近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.94 | 1.11 | 1.22 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.44 | -0.27 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨坚丽 | 2023/07/10 | 2年4月26天 | 2.19 | 杨坚丽，女，中国籍，19年证券从业经历，中国人民大学统计学硕士，先后担任中投证券研究所研究员、中投证券资产管理部投资经理、投资主办，国信证券资产管理部投资经理、投资主办，现任国投证券资产管理部投资主办、投资经理，具有基金从业资格，并已通过基金经理证券投资法律知识考试。2020年5月14日起，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月21日至2022年3月14日代任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月10日起，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月8日起，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月25日起至2025年10月1日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 39,520.70 | 2.26 | -24.93 |
| 同业存单 | 1,323,538.27 | 75.78 | 29.48 |
| 合计 | 1,363,058.98 | 78.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112512144 | 25北京银行CD144 | 300.00 | 29971.11 | 1.72 |
| 112581210 | 25温州银行CD124 | 300.00 | 29937.85 | 1.71 |
| 112515209 | 25民生银行CD209 | 300.00 | 29927.96 | 1.71 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 300.00 | 29927.96 | 1.71 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 300.00 | 29926.73 | 1.71 |
| 112582150 | 25深圳前海微众银行CD063 | 300.00 | 29909.41 | 1.71 |
| 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 300.00 | 29908.67 | 1.71 |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 300.00 | 29902.94 | 1.71 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 300.00 | 29902.36 | 1.71 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 300.00 | 29900.44 | 1.71 |
| 112516101 | 25上海银行CD101 | 300.00 | 29839.72 | 1.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.02% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,541.55 |
| 本期利润(万元) | 3,541.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,746,639.82 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |