近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.93 | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 3.58 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 1.36 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.42 | -0.09 | -0.54 | 0.06 | 1.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张乃禄 | 2022/07/01 | 1年11月1天 | 4.88 | 张乃禄,男,中国籍,18年证券从业经历,清华大学汽车工程专业工学学士,复旦大学国际金融专业经济学硕士,CFA,CPA。曾任上海财政证券公司研究发展部、上海证券有限责任公司证券投资总部行业分析师,负责机械、汽车等行业研究工作;2003年3月至2008年12月在上海证券有限责任公司证券投资总部任投资经理,从事投资管理工作;2008年12月起在上海证券有限责任公司资产管理总部任高级经理。2022年7月1日任上海证券弘利债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年12月19日任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划的投资经理。 |
徐铭 | 2022/12/09 | 1年5月24天 | 4.92 | 徐铭,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。2014年4月加入上海国利货币经纪有限公司担任货币市场部经纪人,2016年9月加入汇添富基金任债券交易员,2018年1月加入恒越基金固定收益部担任信用研究员。2022年10月加入上海证券资产管理总部,现任基金经理(大集合产品投资经理)。自2022年12月9日起,担任上海证券弘利债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年1月16日任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
赖海英 | 2022/01/11 | 2022/07/01 | 5月21天 | 1.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 649.22 | 5.64 | -0.56 |
企业债券 | 2,617.39 | 22.73 | 10.35 |
短期融资券 | 7,107.04 | 61.71 | -3.01 |
中期票据 | 1,746.98 | 15.17 | -9.61 |
其他债券 | 1,068.28 | 9.28 | 0.86 |
合计 | 13,188.91 | 114.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00 | 1068.28 | 9.28 |
042380283 | 23浏阳现代CP001 | 10.00 | 1033.39 | 8.97 |
102102300 | 21张江高科MTN003 | 10.00 | 1016.43 | 8.83 |
072310198 | 23长城证券CP010 | 10.00 | 1015.13 | 8.81 |
012383400 | 23渝两江SCP005 | 10.00 | 1012.80 | 8.79 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 70.85 |
本期利润(万元) | 79.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 7,454.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0609 |