近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | 0.50 | -0.10 | 0.85 | 2.64 | 3.58 | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 1.57 | -0.56 | 1.09 | -1.38 | -2.34 | 1.52 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张乃禄 | 2022/07/01 | 3年4月20天 | 6.85 | 张乃禄，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学汽车工程专业工学学士，复旦大学国际金融专业经济学硕士，CFA，CPA。曾任上海财政证券公司研究发展部、上海证券有限责任公司证券投资总部行业分析师，负责机械、汽车等行业研究工作；2003年3月至2008年12月在上海证券有限责任公司证券投资总部任投资经理，从事投资管理工作；2008年12月起在上海证券有限责任公司资产管理总部任高级经理。2022年7月1日任上海证券弘利债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年12月19日任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划的投资经理。 |
| 徐铭 | 2022/12/09 | 2年11月12天 | 6.89 | 徐铭，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2014年4月加入上海国利货币经纪有限公司担任货币市场部经纪人，2016年9月加入汇添富基金任债券交易员，2018年1月加入恒越基金固定收益部担任信用研究员。2022年10月加入上海证券资产管理总部，现任基金经理（大集合产品投资经理）。自2022年12月9日起，担任上海证券弘利债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年1月16日任上海证券现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赖海英 | 2022/01/11 | 2022/07/01 | 5月21天 | 1.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 555.05 | 8.59 | -2.17 |
| 企业债券 | 1,533.00 | 23.72 | 2.06 |
| 可转换债券 | 75.35 | 1.17 | 0.30 |
| 短期融资券 | 2,219.72 | 34.34 | -1.41 |
| 中期票据 | 1,328.89 | 20.56 | -4.28 |
| 合计 | 5,712.00 | 88.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383044 | 23津城建MTN011 | 5.00 | 518.92 | 8.03 |
| 138709 | 22华泰10 | 5.00 | 512.41 | 7.93 |
| 115064 | 23浙商01 | 5.00 | 510.53 | 7.90 |
| 240424 | 23招证13 | 5.00 | 510.06 | 7.89 |
| 042580068 | 25象屿CP001 | 5.00 | 508.37 | 7.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.96 |
| 本期利润(万元) | 2.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,143.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0839 |