近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 1.05 | 1.26 | -- |
| 基准收益率②% | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款基准利率的收益率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李雅婷 | 2022/05/30 | 3年6月17天 | 3.73 | 李雅婷女士，南开大学金融学硕士。曾在中国工商银行安徽分行营业部就职，2010年8月进入国元证券，2012年8月加入国元证券资管固收团队，现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2021年10月28日至2024年12月2日任国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划投资经理。2022年3月30日至2025年8月18日任国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月25日任国元元增利货币型集合资产管理计划投资经理。 |
| 柯贤发 | 2022/05/30 | 3年6月17天 | 3.73 | 柯贤发，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士，先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司，2017年加入国元证券客户资产管理总部，历任项目经理、投资经理助理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2022年3月30日至2025年8月18日任国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月25日任国元元增利货币型集合资产管理计划投资经理。2023年8月30日至2025年7月7日任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 43,013.17 | 27.60 | 25.66 |
| 同业存单 | 12,983.40 | 8.33 | -21.42 |
| 合计 | 55,996.57 | 35.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136052 | 15五矿04 | 40.00 | 4186.45 | 2.69 |
| 240112 | 23BEHL02 | 40.00 | 4111.69 | 2.64 |
| 111100 | 20川交01 | 30.00 | 3122.56 | 2.00 |
| 175326 | 20中金14 | 30.00 | 3083.37 | 1.98 |
| 240195 | 23中证25 | 30.00 | 3078.46 | 1.98 |
| 137966 | 22扬州01 | 30.00 | 3076.49 | 1.97 |
| 138557 | 22信投G1 | 30.00 | 3071.12 | 1.97 |
| 524272 | 25广发D6 | 30.00 | 3018.26 | 1.94 |
| 243206 | 25招证S7 | 30.00 | 3013.32 | 1.93 |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 30.00 | 2996.67 | 1.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 335.90 |
| 本期利润(万元) | 335.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 155,839.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |