近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.86 | 1.07 | 1.30 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.15 | -0.15 | -0.10 | -0.13 | -0.49 | -0.29 | -0.05 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张云舒 | 2025/08/22 | 8月20天 | 0.55 | 张云舒，女，中国籍，8年证券从业经历，苏州大学学士。2014年7月至2017年4月在中信银行苏州分行担任统计分析与系统管理岗，2017年5月加入国联证券股份有限公司运营管理总部担任交易员，2020年12月调入国联证券股份有限公司资产管理部历任资管债券交易员、私募固收部部门助理，2024年5月随资产管理业务转入国联证券资产管理有限公司，担任私募投资管理一部投资助理。现任国联证券资产管理有限公司公募投资管理部投资经理。已取得证券从业资格、基金从业资格，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2025年8月22日起，担任国联现金添利货币型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月22日至2025年12月8日任国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月22日至2025年12月5日任国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年8月22日至2025年11月12日任国联汇富债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,854.20 | 1.52 | -0.03 |
| 金融债券 | 40,608.04 | 5.21 | 0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 40,608.04 | 5.21 | 0.40 |
| 企业债券 | 2,048.30 | 0.26 | 0.02 |
| 同业存单 | 705,515.62 | 90.52 | 2.58 |
| 合计 | 760,026.15 | 97.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112585421 | 25绍兴银行CD057 | 400.00 | 39910.30 | 5.12 |
| 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 400.00 | 39849.39 | 5.11 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 310.00 | 31507.01 | 4.04 |
| 112587417 | 25桂林银行CD186 | 300.00 | 29877.23 | 3.83 |
| 112691175 | 26兰州银行CD001 | 300.00 | 29839.20 | 3.83 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 300.00 | 29750.26 | 3.82 |
| 112585166 | 25大连银行CD172 | 250.00 | 24949.59 | 3.20 |
| 112583668 | 25山西银行CD043 | 200.00 | 19985.00 | 2.56 |
| 112584268 | 25温州银行CD171 | 200.00 | 19974.98 | 2.56 |
| 112585715 | 25哈尔滨银行CD238 | 200.00 | 19946.14 | 2.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,558.77 |
| 本期利润(万元) | 1,558.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 779,440.90 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |