单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.22 0.26 0.29 0.29 1.18 -- --
基准收益率②% 0.28 0.27 0.27 0.28 1.10 -- --
① — ② -0.05 -0.02 0.02 0.01 0.08 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的3个月定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜海洋 2022/08/26 2年2月3天 2.44 姜海洋女士,悉尼大学专业会计硕士和商学硕士,12年证券从业经验,具备证券从业资格和基金从业资格。2010年6月加入中国银河证券股份有限公司,任职资产管理总部,先后从事市场营销、产品研发、投资管理等工作,2013年5月起任银河水星1号集合资产管理计划和中国银河证券水星2号集合资产管理计划投资助理,2013年10月起任银河稳盈1号限额特定集合资产管理计划、银河稳盈3号限额特定集合资产管理计划和银河稳盈4号限额特定集合资产管理计划投资经理,2013年12月起任银河稳盈300天1号集合资产管理计划和银河稳盈300天2号集合资产管理计划投资经理。2014年加入银河金汇证券资产管理有限公司,先后任职固定收益投资部和公募投资一部,2014年6月起任银河稳盈7号集合资产管理计划投资经理,2016年6月起任银河水星1号集合资产管理计划投资经理,2021年3月起任中国银河证券水星2号集合资产管理计划投资经理。2022年8月26日任银河水星现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年12月5日任银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 67,511.72 2.90 0.96
其中:政策性金融债 67,511.72 2.90 0.96
企业债券 38,978.01 1.67 0.02
短期融资券 158,790.97 6.82 -1.53
中期票据 56,882.11 2.44 0.08
同业存单 1,033,825.42 44.37 -6.45
合计 1,355,988.23 58.20 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
200203 20国开03 320.00 32871.63 1.41
220403 22农发03 240.00 24439.22 1.05
112304047 23中国银行CD047 200.00 19980.77 0.86
112318260 23华夏银行CD260 200.00 19963.53 0.86
112403043 24农业银行CD043 200.00 19917.27 0.85
112403154 24农业银行CD154 200.00 19825.35 0.85
112403157 24农业银行CD157 200.00 19817.22 0.85
112405093 24建设银行CD093 200.00 19799.16 0.85
112311133 23平安银行CD133 150.00 14985.61 0.64
112415125 24民生银行CD125 150.00 14848.72 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,230.44
本期利润(万元) 5,230.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,329,776.71
期末基金份额净值(元) --