近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 1.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 1.10 | -- | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的3个月定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜海洋 | 2022/08/26 | 2年2月29天 | 2.50 | 姜海洋女士，悉尼大学专业会计硕士和商学硕士，12年证券从业经验，具备证券从业资格和基金从业资格。2010年6月加入中国银河证券股份有限公司，任职资产管理总部，先后从事市场营销、产品研发、投资管理等工作，2013年5月起任银河水星1号集合资产管理计划和中国银河证券水星2号集合资产管理计划投资助理，2013年10月起任银河稳盈1号限额特定集合资产管理计划、银河稳盈3号限额特定集合资产管理计划和银河稳盈4号限额特定集合资产管理计划投资经理，2013年12月起任银河稳盈300天1号集合资产管理计划和银河稳盈300天2号集合资产管理计划投资经理。2014年加入银河金汇证券资产管理有限公司，先后任职固定收益投资部和公募投资一部，2014年6月起任银河稳盈7号集合资产管理计划投资经理，2016年6月起任银河水星1号集合资产管理计划投资经理，2021年3月起任中国银河证券水星2号集合资产管理计划投资经理。2022年8月26日任银河水星现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年12月5日任银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 67,511.72 | 2.90 | 0.96 |
| 其中：政策性金融债 | 67,511.72 | 2.90 | 0.96 |
| 企业债券 | 38,978.01 | 1.67 | 0.02 |
| 短期融资券 | 158,790.97 | 6.82 | -1.53 |
| 中期票据 | 56,882.11 | 2.44 | 0.08 |
| 同业存单 | 1,033,825.42 | 44.37 | -6.45 |
| 合计 | 1,355,988.23 | 58.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 320.00 | 32871.63 | 1.41 |
| 220403 | 22农发03 | 240.00 | 24439.22 | 1.05 |
| 112304047 | 23中国银行CD047 | 200.00 | 19980.77 | 0.86 |
| 112318260 | 23华夏银行CD260 | 200.00 | 19963.53 | 0.86 |
| 112403043 | 24农业银行CD043 | 200.00 | 19917.27 | 0.85 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 200.00 | 19825.35 | 0.85 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 200.00 | 19817.22 | 0.85 |
| 112405093 | 24建设银行CD093 | 200.00 | 19799.16 | 0.85 |
| 112311133 | 23平安银行CD133 | 150.00 | 14985.61 | 0.64 |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 150.00 | 14848.72 | 0.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,230.44 |
| 本期利润(万元) | 5,230.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,329,776.71 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |