近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 1.14 | 1.35 | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.14 | -0.09 | -0.08 | -0.23 | -0.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 饶琦 | 2022/10/31 | 3年4月16天 | 3.81 | 饶琦，女，中国籍，16年证券从业经历，英国伯明翰大学经济学硕士，本币交易员、中级经济师，具有证券、基金、银行从业资格，先后履职于招商证券、中信建投证券，昆仑银行金融市场部、南粤银行资金运营中心、威海商行金融市场部。2019年加入粤开证券，主要负责投资交易工作。自2022年10月31日起至2026年3月16日，担任粤开现金惠货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.63 |
| 本期利润(万元) | 111.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,492.33 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |