近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.89 | 1.08 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.48 | -0.28 | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 19,287.10 | 5.13 | -5.95 |
| 同业存单 | 309,217.21 | 82.28 | 6.65 |
| 合计 | 328,504.31 | 87.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112520034 | 25广发银行CD034 | 250.00 | 24952.22 | 6.64 |
| 112595130 | 25杭州银行CD068 | 100.00 | 9993.05 | 2.66 |
| 112510163 | 25兴业银行CD163 | 100.00 | 9991.53 | 2.66 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 100.00 | 9991.32 | 2.66 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 100.00 | 9991.15 | 2.66 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 100.00 | 9990.14 | 2.66 |
| 112512013 | 25北京银行CD013 | 100.00 | 9989.96 | 2.66 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 100.00 | 9987.93 | 2.66 |
| 112521154 | 25渤海银行CD154 | 100.00 | 9983.99 | 2.66 |
| 112580820 | 25宁波银行CD139 | 100.00 | 9982.65 | 2.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 741.16 |
| 本期利润(万元) | 741.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 375,789.51 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |