近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 1.30 | 1.39 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
| ① — ② | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.94 | 1.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴永清 | 2023/11/10 | 2年27天 | 2.27 | 吴永清，男，中国籍，5年证券从业经历，中国政法大学管理学硕士。现任万联证券资产管理（广东）有限公司固定收益部投资经理。历任万联证券资管投资部研究员、资管投资部交易员。已取得基金从业资格，从业期间具备良好诚信记录及职业操守，未出现被监管机构等处罚的情况。自2023年11月10日起，担任万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘晨 | 2022/07/22 | 2024/02/02 | 1年6月11天 | 2.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,081.00 | 4.93 | -1.53 |
| 其中：政策性金融债 | 2,081.00 | 4.93 | -1.53 |
| 企业债券 | 9,270.22 | 21.97 | 17.65 |
| 同业存单 | 8,992.25 | 21.31 | -22.74 |
| 合计 | 20,343.47 | 48.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136200 | 16铁工02 | 30.00 | 3098.43 | 7.34 |
| 136254 | 16中油04 | 30.00 | 3090.94 | 7.33 |
| 184686 | 23京投01 | 30.00 | 3080.85 | 7.30 |
| 112599970 | 25宁波银行CD123 | 30.00 | 2997.31 | 7.10 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 30.00 | 2996.48 | 7.10 |
| 180214 | 18国开14 | 20.00 | 2081.00 | 4.93 |
| 112405343 | 24建设银行CD343 | 20.00 | 1998.76 | 4.74 |
| 112599188 | 25武汉农商行CD007 | 10.00 | 999.70 | 2.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.20 |
| 本期利润(万元) | 87.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,191.43 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |