近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 1.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.77 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁杰科 | 2022/08/08 | 1年9月 | 1.96 | 丁杰科，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司、中国农业银行金融市场部。2016年3月16日至2019年7月13日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年2月12日任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年4月11日任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2016年3月16日至2019年4月11日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年3月24日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年7月5日任申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年7月5日任申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月06日任申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年8月8日任申万宏源天添利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年8月8日任申万宏源天天增货币型集合资产管理计划投资经理。2022年10月13日任申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年11月15日任申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 季程 | 2022/08/08 | 1年9月 | 1.96 | 季程先生，新加坡南洋理工大学金融学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司资产管理事业部。目前管理申银万国天天增1号、申银万国灵通快利14天、申银万国灵通快利7天、宏源证券天添利、宏源证券宏源6号、宏源证券宏源10号股债双鑫、宏源证券宏源9号股债双赢等产品,该投资经理已取得投资经理执业证书,该投资经理已取得投资经理执业证书,证书编号为:S0900817090002,并已取得基金从业资格,证书编号为:F4530000002664,不存在其他兼职情况,且最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的经历。2021年5月18日任申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年8月8日任申万宏源天添利货币型集合资产管理计划经理。2022年8月8日任申万宏源天天增货币型集合资产管理计划投资经理。2022年10月13日任申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年11月15日任申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 323,657.96 | 62.38 | 1.71 |
| 合计 | 323,657.96 | 62.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112313097 | 23浙商银行CD097 | 100.00 | 9970.83 | 1.92 |
| 112314097 | 23江苏银行CD097 | 100.00 | 9967.03 | 1.92 |
| 112312080 | 23北京银行CD080 | 100.00 | 9965.74 | 1.92 |
| 112399613 | 23杭州银行CD140 | 100.00 | 9965.32 | 1.92 |
| 112317160 | 23光大银行CD160 | 100.00 | 9944.99 | 1.92 |
| 112382437 | 23南京银行CD087 | 100.00 | 9933.37 | 1.91 |
| 112305211 | 23建设银行CD211 | 100.00 | 9910.24 | 1.91 |
| 112303190 | 23农业银行CD190 | 100.00 | 9910.24 | 1.91 |
| 112304040 | 23中国银行CD040 | 100.00 | 9906.64 | 1.91 |
| 112314157 | 23江苏银行CD157 | 100.00 | 9881.41 | 1.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,634.32 |
| 本期利润(万元) | 1,634.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 518,847.50 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |