近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 4.71 | -0.19 | -0.77 | -0.19 | 2.88 | -8.11 | 8.18 |
基准收益率②% | 1.18 | 1.20 | 0.92 | 0.92 | 4.75 | 3.85 | 4.00 |
① — ② | 3.53 | -1.39 | -1.69 | -1.11 | -1.87 | -11.96 | 4.18 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款税后利率+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
徐雄晖 | 2022/12/04 | 1年4月23天 | 6.97 | 徐雄晖先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入大成基金管理有限公司,任研究部社会服务行业研究主管。2010年2月25日至2013年3月11日任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理。2010年6月22日起任大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。2013年4月8日至2015年5月22日任大成行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年5月22日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2017年10月11日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月17日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1516 | 1580 | 1672 | 1957 | |
户均持有份额(万) | 3.31 | 3.19 | 3.04 | 11.48 | |
机构持有比例(%) | 91.50 | 90.84 | 90.09 | 97.59 | |
个人持有比例(%) | 8.50 | 9.16 | 9.91 | 2.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 651.58 | 12.00 | -- | 5.46 |
制造业 | 687.72 | 12.67 | -- | -33.52 |
批发和零售业 | 149.41 | 2.75 | -- | 0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 128.24 | 2.36 | -- | -0.10 |
住宿和餐饮业 | 41.07 | 0.76 | -- | -0.53 |
金融业 | 191.82 | 3.53 | -- | -1.27 |
合计 | 1,849.84 | 34.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 54.09 | 252.61 | 4.65% | -0.33 | 11.19 |
000725 | 京东方A | 48.81 | 198.17 | 3.65% | -0.43 | 11.09 |
601088 | 中国神华 | 3.72 | 145.41 | 2.68% | 0.18 | 2.58 |
601225 | 陕西煤业 | 5.23 | 131.22 | 2.42% | -0.43 | -3.67 |
601872 | 招商轮船 | 16.11 | 128.24 | 2.36% | 0.33 | 11.32 |
601001 | 晋控煤业 | 7.35 | 113.12 | 2.08% | 0.14 | -3.25 |
601666 | 平煤股份 | 8.86 | 108.71 | 2.00% | -0.07 | 3.36 |
601288 | 农业银行 | 21.59 | 91.33 | 1.68% | 0.30 | 5.59 |
002419 | 天虹股份 | 16.02 | 85.39 | 1.57% | -0.33 | -0.92 |
600028 | 中国石化 | 12.85 | 82.11 | 1.51% | 新晋 | 4.90 |
合计 | -- | 194.63 | 1,336.31 | 24.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 283.14 | 5.22 | -0.21 |
金融债券 | 2,574.70 | 47.43 | 19.44 |
其中:政策性金融债 | 2,574.70 | 47.43 | 27.67 |
可转换债券 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
中期票据 | 154.97 | 2.85 | -0.11 |
合计 | 3,013.02 | 55.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230210 | 23国开10 | 10.00 | 1053.97 | 19.42 |
220202 | 22国开02 | 10.00 | 1008.26 | 18.57 |
240205 | 24国开05 | 5.00 | 512.47 | 9.44 |
019709 | 23国债16 | 2.80 | 283.14 | 5.22 |
102282745 | 22乐山国资MTN001 | 1.50 | 154.97 | 2.85 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 47.64 |
本期利润(万元) | 243.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0487 |
期末基金资产净值(万元) | 5,403.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0837 |