2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.82 | 24.33 | 133.18 | 47.64 |
| 本期利润(万元) | 61.36 | 169.30 | 57.09 | 243.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0339 | 0.0115 | 0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,653.86 | 5,668.74 | 5,459.92 | 5,403.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1412 | 1.1287 | 1.0951 | 1.0837 |
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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 101.82 | 24.33 | 133.18 | 47.64 |
| 本期利润(万元) | 61.36 | 169.30 | 57.09 | 243.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0339 | 0.0115 | 0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,653.86 | 5,668.74 | 5,459.92 | 5,403.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1412 | 1.1287 | 1.0951 | 1.0837 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 306.96 | 180.81 | 11.26 | -7.85 |
| 本期利润(万元) | 531.10 | 300.43 | 149.55 | 202.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1065 | 0.0602 | 0.0296 | 0.0399 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.26 | 5.81 | 2.88 | 3.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1412 | 0.0951 | 0.035 | 0.0453 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,653.86 | 5,459.92 | 5,186.59 | 5,276.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1412 | 1.0951 | 1.035 | 1.045 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.86 | 21.74 | 15.06 | 16.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,713.88 | 1,372.96 | 3,923.24 | 2,517.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,882.07 | 1,196.00 | 3,487.81 | 2,224.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,892,003.11 | 3,285,822.71 | 2,068,122.56 | 2,306,637.27 |
| 利息收入 | 122,649.81 | 25,493.56 | 127,153.51 | 116,097.78 |
| 其中：存款利息收入 | 15,893.06 | 11,613.26 | 39,285.55 | 28,229.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 106,756.75 | 13,880.30 | 87,867.96 | 87,867.96 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,532,978.97 | 2,074,911.70 | 557,518.88 | 90,726.80 |
| 其中：股票投资收益 | 1,648,278.79 | 785,726.11 | -729,325.25 | -336,084.13 |
| 债券投资收益 | 983,783.28 | 710,063.13 | 830,864.03 | 274,226.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,945.74 | 1,945.74 | ||
| 股利收益 | 900,916.90 | 579,122.46 | 454,034.36 | 150,638.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,233,446.74 | 1,184,064.87 | 1,382,372.15 | 2,098,908.35 |
| 其他收入 | 2,927.59 | 1,352.58 | 1,078.02 | 904.34 |
| 费用合计 | 560,858.42 | 276,998.52 | 573,074.19 | 286,205.49 |
| 管理人报酬 | 328,267.92 | 161,240.04 | 314,714.94 | 157,361.33 |
| 托管费 | 82,066.96 | 40,310.03 | 78,678.80 | 39,340.42 |
| 销售服务费 | 400.11 | 167.02 | 12.85 | 6.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10.30 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10.30 | |||
| 其他费用合计 | 149,836.88 | 75,173.75 | 179,503.38 | 89,490.06 |
| 利润总额 | 5,331,144.69 | 3,008,824.19 | 1,495,048.37 | 2,020,431.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,990,172.80 | 488,114.28 | 13,378,165.70 | 10,284,360.67 |
| 交易性金融资产 | 40,459,674.37 | 47,972,359.97 | 38,565,415.93 | 42,460,657.95 |
| 其中：股票投资 | 21,246,193.90 | 23,392,359.05 | 19,694,460.29 | 19,133,524.72 |
| 债券投资 | 19,213,480.47 | 24,580,000.92 | 18,870,955.64 | 23,327,133.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,204,803.16 | 55,467,682.57 | 51,991,889.18 | 52,919,586.12 |
| 负债合计 | 377,272.90 | 203,005.66 | 115,546.59 | 52,788,258.51 |
| 所有者权益合计 | 56,827,530.26 | 55,264,676.91 | 51,876,342.59 | 52,788,258.51 |
