近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.47 | 7.92 | -2.47 | 1.65 | 4.15 | -7.57 | -28.95 |
| 基准收益率②% | 19.72 | 1.15 | 1.94 | 0.47 | 6.66 | -5.15 | -15.70 |
| ① — ② | -9.25 | 6.77 | -4.41 | 1.18 | -2.51 | -2.42 | -13.25 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁忠伟 | 2021/07/14 | 4年4月21天 | -25.66 | 袁忠伟，男，中国籍，25年证券从业经历，武汉工业大学工程学士，北京工业大学管理工程硕士。历任苏州非金属矿工业设计研究院助理工程师、中国民族证券有限责任公司证券投资部总经理助理；华西证券股份有限公司资产管理部研究总监、投资主办人；英大基金管理有限公司权益投资部总经理；郑州明泉基金管理有限公司投资研究部投资总监、副总经理；现任瑞达基金管理有限公司投资研究部投资总监、基金经理。2018年11月22日至2019年11月25日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月30日至2019年3月11日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年3月11日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2019年11月20日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月7日至2019年11月25日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2019年11月25日，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2025年5月18日，担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
瑞达鑫红量化6个月持有混合A瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金总份额
瑞达鑫红量化6个月持有混合A瑞达鑫红量化6个月持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 225 | 226 | 247 | 284 | |
| 户均持有份额(万) | 3.09 | 3.56 | 3.63 | 3.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 70.55 | 3.32 | -- | -2.19 |
| 制造业 | 451.96 | 21.26 | -- | -25.26 |
| 批发和零售业 | 100.89 | 4.75 | -- | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.12 | 6.17 | -- | -0.62 |
| 金融业 | 1,151.93 | 54.19 | -- | 47.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.91 | 4.42 | -- | 3.42 |
| 合计 | 2,000.36 | 94.11 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.29 | 106.07 | 4.99% | 新晋 | 8.27 |
| 002807 | 江阴银行 | 23.80 | 105.91 | 4.98% | 新晋 | 4.13 |
| 603323 | 苏农银行 | 21.30 | 105.86 | 4.98% | 0.04 | 2.41 |
| 601318 | 中国平安 | 1.92 | 105.81 | 4.98% | 新晋 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 3.01 | 105.71 | 4.97% | 新晋 | -1.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 6.90 | 105.36 | 4.96% | -0.03 | 3.07 |
| 002839 | 张家港行 | 24.50 | 105.35 | 4.96% | 新晋 | 8.01 |
| 600015 | 华夏银行 | 16.00 | 105.28 | 4.95% | 新晋 | 2.29 |
| 601838 | 成都银行 | 6.10 | 105.23 | 4.95% | 新晋 | 2.13 |
| 601577 | 长沙银行 | 11.80 | 104.19 | 4.90% | -0.07 | 1.76 |
| 合计 | -- | 115.62 | 1,054.77 | 49.62% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.62 |
| 本期利润(万元) | 47.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0679 |
| 期末基金资产净值(万元) | 506.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7214 |