近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.90 | -10.00 | 3.58 | -3.58 | -7.57 | -28.95 | -9.29 |
| 基准收益率②% | 13.28 | -4.81 | -1.55 | -3.51 | -5.15 | -15.70 | 5.10 |
| ① — ② | -3.38 | -5.19 | 5.13 | -0.07 | -2.42 | -13.25 | -14.39 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁忠伟 | 2021/07/14 | 3年4月6天 | -37.47 | 袁忠伟先生，武汉工业大学工程学士，北京工业大学管理工程硕士，多年证券、基金行业从业经历。2015年1月加入英大基金管理有限公司，任研究发展部副总经理。历任中国民族证券研究发展中心行业公司部经理，证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部投资管理部研究总监、投资主办人。2015年5月7日至2019年11月25日任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2019年11月25日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2019年3月11日任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年11月20日任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2019年3月11日任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年11月25日任英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2021年06月09日 任瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月17日任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
瑞达鑫红量化6个月持有混合A瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金总份额
瑞达鑫红量化6个月持有混合A瑞达鑫红量化6个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 247 | 284 | 277 | 309 | |
| 户均持有份额(万) | 3.63 | 3.58 | 4.51 | 4.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 504.99 | 19.29 | -- | 13.39 |
| 制造业 | 742.91 | 28.38 | -- | -18.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.12 | 3.86 | -- | 0.61 |
| 批发和零售业 | 279.29 | 10.67 | -- | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.87 | 4.89 | -- | 0.38 |
| 金融业 | 714.15 | 27.28 | -- | 21.04 |
| 合计 | 2,470.33 | 94.37 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601169 | 北京银行 | 22.60 | 131.98 | 5.04% | 新晋 | -2.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.00 | 131.60 | 5.03% | 新晋 | 17.13 |
| 601577 | 长沙银行 | 15.70 | 131.41 | 5.02% | 新晋 | 1.65 |
| 600096 | 云天化 | 5.80 | 131.25 | 5.01% | 0.02 | -2.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.80 | 131.04 | 5.01% | 新晋 | -6.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.20 | 130.83 | 5.00% | 0.10 | 5.11 |
| 002128 | 电投能源 | 6.60 | 130.75 | 4.99% | 新晋 | 10.42 |
| 601838 | 成都银行 | 8.30 | 130.73 | 4.99% | 新晋 | -1.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 15.50 | 130.20 | 4.97% | -0.03 | 0.65 |
| 000651 | 格力电器 | 2.70 | 129.44 | 4.94% | -0.02 | -9.34 |
| 合计 | -- | 92.20 | 1,309.23 | 50.00% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -59.71 |
| 本期利润(万元) | 48.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 543.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6103 |