近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.35 | 10.47 | 7.92 | -2.47 | 4.15 | -7.57 | -28.95 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 19.72 | 1.15 | 1.94 | 6.66 | -5.15 | -15.70 |
| ① — ② | 4.67 | -9.25 | 6.77 | -4.41 | -2.51 | -2.42 | -13.25 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁忠伟 | 2021/07/14 | 4年6月17天 | -20.30 | 袁忠伟，男，中国籍，25年证券从业经历，武汉工业大学工程学士，北京工业大学管理工程硕士。历任苏州非金属矿工业设计研究院助理工程师、中国民族证券有限责任公司证券投资部总经理助理；华西证券股份有限公司资产管理部研究总监、投资主办人；英大基金管理有限公司权益投资部总经理；郑州明泉基金管理有限公司投资研究部投资总监、副总经理；现任瑞达基金管理有限公司投资研究部投资总监、基金经理。2018年11月22日至2019年11月25日，担任英大国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月30日至2019年3月11日，担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年3月11日，担任英大策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2019年11月20日，担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月7日至2019年11月25日，担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2019年11月25日，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2025年5月18日，担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
瑞达鑫红量化6个月持有混合A瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金总份额
瑞达鑫红量化6个月持有混合A瑞达鑫红量化6个月持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 225 | 226 | 247 | 284 | |
| 户均持有份额(万) | 3.09 | 3.56 | 3.63 | 3.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 114.97 | 5.65 | -- | 0.63 |
| 制造业 | 1,033.50 | 50.80 | -- | 3.50 |
| 批发和零售业 | 80.18 | 3.94 | -- | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.52 | 6.22 | -- | 0.96 |
| 金融业 | 455.08 | 22.37 | -- | 14.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10 | 1.38 | -- | -0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.31 | 2.87 | -- | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.79 | 0.92 | -- | -0.41 |
| 合计 | 1,915.45 | 94.15 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 3.05 | 101.90 | 5.01% | 新晋 | 17.08 |
| 601577 | 长沙银行 | 10.40 | 100.88 | 4.96% | 0.06 | -0.40 |
| 603296 | 华勤技术 | 1.10 | 99.81 | 4.91% | 新晋 | -5.86 |
| 601838 | 成都银行 | 6.14 | 98.98 | 4.86% | -0.09 | -0.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 6.30 | 96.26 | 4.73% | -0.23 | 5.64 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.90 | 86.04 | 4.23% | 新晋 | 36.58 |
| 603979 | 金诚信 | 1.07 | 81.48 | 4.00% | 新晋 | 3.46 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.91 | 61.88 | 3.04% | 新晋 | 27.77 |
| 601336 | 新华保险 | 0.88 | 61.34 | 3.01% | 新晋 | 17.04 |
| 000885 | 城发环境 | 4.25 | 58.31 | 2.87% | 新晋 | 2.73 |
| 合计 | -- | 35.00 | 846.88 | 41.62% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.83 |
| 本期利润(万元) | 26.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 |