近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.38 | -4.40 | 7.58 | -8.03 | -12.10 | -16.77 | -14.67 |
| 基准收益率②% | -0.18 | -0.64 | 13.14 | -2.22 | 11.81 | -7.58 | -- |
| ① — ② | 12.56 | -3.76 | -5.56 | -5.81 | -23.91 | -9.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2025-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 530.65 | 75.19 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.99 | 16.72 | -- | -- |
| 合计 | 648.64 | 91.91 | -- | -- |
更多>>(2025-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.85 | 68.86 | 9.76% | 4.81 | -8.90 |
| 605117 | 德业股份 | 0.47 | 42.99 | 6.09% | 新晋 | 14.39 |
| 002380 | 科远智慧 | 1.52 | 38.03 | 5.39% | 新晋 | -13.32 |
| 688239 | 航宇科技 | 0.82 | 35.08 | 4.97% | 0.05 | 4.65 |
| 002311 | 海大集团 | 0.67 | 33.47 | 4.74% | 新晋 | -6.28 |
| 000738 | 航发控制 | 1.74 | 33.25 | 4.71% | -0.23 | -1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 0.23 | 32.50 | 4.60% | 新晋 | -8.47 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.14 | 32.15 | 4.56% | 新晋 | 4.56 |
| 300857 | 协创数据 | 0.27 | 31.50 | 4.46% | 新晋 | -16.08 |
| 688120 | 华海清科 | 0.18 | 29.56 | 4.19% | -0.50 | -2.58 |
| 合计 | -- | 6.89 | 377.39 | 53.47% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.93 |
| 本期利润(万元) | 2.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7016 |