近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.06 | -9.21 | -7.57 | -1.59 | -2.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 11.68 | -2.70 | -2.45 | -3.35 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.38 | -6.51 | -5.12 | 1.76 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张锡莹 | 2024/05/13 | 6月8天 | 11.74 | 张锡莹本科、学士。曾任职于瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员，瑞达基金管理有限公司投资研究部研究员。自2024年5月13日起，担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月13日任瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月13日任瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜宇 | 2023/04/14 | 2024/06/17 | 1年2月3天 | -14.21 |
瑞达先进制造混合A瑞达先进制造混合C基金总份额
瑞达先进制造混合A瑞达先进制造混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15 | 11 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 66.77 | 90.94 | 125.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.84 | 99.97 | 99.98 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.16 | 0.03 | 0.02 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 725.39 | 76.68 | -- | 29.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.70 | 9.69 | -- | 5.18 |
| 合计 | 817.09 | 86.37 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.43 | 62.15 | 6.57% | -0.26 | -13.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.61 | 60.94 | 6.44% | 1.83 | -12.12 |
| 002371 | 北方华创 | 0.16 | 58.56 | 6.19% | -0.03 | 8.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.22 | 55.42 | 5.86% | 1.05 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 0.56 | 42.59 | 4.50% | 0.11 | -4.89 |
| 300820 | 英杰电气 | 0.87 | 40.46 | 4.28% | 0.12 | 23.80 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.17 | 34.98 | 3.70% | -0.02 | -9.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.60 | 34.38 | 3.63% | 新晋 | 7.12 |
| 688037 | 芯源微 | 0.41 | 34.25 | 3.62% | 新晋 | 12.16 |
| 601615 | 明阳智能 | 3.11 | 33.59 | 3.55% | -0.02 | 22.01 |
| 合计 | -- | 9.14 | 457.32 | 48.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.23 |
| 本期利润(万元) | 123.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 944.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9435 |