基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.73 -4.01 34.05 6.05 46.56 -1.30 -2.28
基准收益率②% -2.22 -4.76 36.28 -1.94 32.09 18.58 --
① — ② 8.95 0.75 -2.23 7.99 14.47 -19.88 --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张锡莹 2024/05/13 2026/04/15 1年11月2天 94.68
杜宇 2023/04/14 2024/06/17 1年2月3天 -14.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,529.26 82.43 -- 34.79
建筑业 122.96 2.87 -- 1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 113.11 2.64 -- -1.96
科学研究和技术服务业 129.49 3.02 -- 1.05
综合 127.26 2.97 -- 1.74
合计 4,022.08 93.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301338 凯格精机 1.53 258.46 6.04% 新晋 25.15
300857 协创数据 1.20 251.18 5.87% -0.49 90.91
603629 利通电子 3.30 211.99 4.95% 新晋 123.86
688630 芯碁微装 1.08 208.87 4.88% 新晋 7.83
300548 博创科技 1.14 174.59 4.08% 新晋 23.06
601208 东材科技 4.90 143.82 3.36% 新晋 36.37
600487 亨通光电 2.65 139.55 3.26% 新晋 33.83
001309 德明利 0.35 133.04 3.11% 新晋 42.79
603259 药明康德 1.32 129.49 3.02% -2.04 2.16
600673 东阳光 4.20 127.26 2.97% 新晋 24.06
合计 -- 21.67 1,778.25 41.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.49
本期利润(万元) 95.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0941
期末基金资产净值(万元) 1,535.19
期末基金份额净值(元) 1.5088