近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.01 | 34.05 | 6.05 | 7.40 | -1.30 | -2.28 | -- |
| 基准收益率②% | -4.76 | 36.28 | -1.94 | 3.79 | 18.58 | -- | -- |
| ① — ② | 0.75 | -2.23 | 7.99 | 3.61 | -19.88 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张锡莹 | 2024/05/13 | 1年8月18天 | 73.58 | 张锡莹，男，中国籍，16年证券从业经历，大连理工大学学士。曾任职于瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员，瑞达基金管理有限公司投资研究部研究员，现任瑞达基金管理有限公司基金经理。自2024年5月13日起至2025年5月18日，担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月13日起，担任瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月13日起，担任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜宇 | 2023/04/14 | 2024/06/17 | 1年2月3天 | -14.21 |
瑞达先进制造混合A瑞达先进制造混合C基金总份额
瑞达先进制造混合A瑞达先进制造混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 15 | 15 | 11 | |
| 户均持有份额(万) | 47.95 | 66.74 | 66.77 | 90.94 | |
| 机构持有比例(%) | 99.32 | 99.89 | 99.84 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.68 | 0.11 | 0.16 | 0.03 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,060.53 | 87.23 | -- | 39.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.91 | 0.12 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 34.64 | 1.47 | -- | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 119.64 | 5.06 | -- | 3.40 |
| 合计 | 2,217.72 | 93.88 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 4.23 | 153.72 | 6.51% | 新晋 | 12.26 |
| 300857 | 协创数据 | 0.89 | 150.13 | 6.36% | 0.56 | 53.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.22 | 134.20 | 5.68% | 2.23 | 4.91 |
| 603236 | 移远通信 | 1.33 | 126.90 | 5.37% | 新晋 | -1.30 |
| 300684 | 中石科技 | 2.44 | 120.10 | 5.08% | 新晋 | 11.08 |
| 603259 | 药明康德 | 1.32 | 119.64 | 5.06% | 0.96 | 2.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.69 | 118.02 | 5.00% | 新晋 | -14.16 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1.53 | 115.82 | 4.90% | 新晋 | -6.20 |
| 002371 | 北方华创 | 0.25 | 114.77 | 4.86% | 1.39 | 4.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.39 | 112.16 | 4.75% | 1.21 | -11.59 |
| 合计 | -- | 13.29 | 1,265.46 | 53.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 73.98 |
| 本期利润(万元) | -60.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,430.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4136 |