近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 34.95 | 22.09 | 11.16 | 2.75 | -0.87 | -2.34 | -- |
| 基准收益率②% | 36.28 | -1.94 | 3.79 | 11.86 | 18.58 | -- | -- |
| ① — ② | -1.33 | 24.03 | 7.37 | -9.11 | -19.45 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张锡莹 | 2024/05/13 | 1年6月22天 | 79.05 | 张锡莹，男，中国籍，16年证券从业经历，大连理工大学学士。曾任职于瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员，瑞达基金管理有限公司投资研究部研究员，现任瑞达基金管理有限公司基金经理。自2024年5月13日起至2025年5月18日，担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月13日起，担任瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月13日起，担任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜宇 | 2023/04/14 | 2024/06/17 | 1年2月3天 | -14.28 |
瑞达先进制造混合A瑞达先进制造混合C基金总份额
瑞达先进制造混合A瑞达先进制造混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30 | 15 | 10 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,575.98 | 75.98 | -- | 29.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.07 | 2.30 | -- | -4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 138.92 | 4.10 | -- | 2.40 |
| 合计 | 2,792.97 | 82.38 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 1.08 | 196.55 | 5.80% | 新晋 | -16.08 |
| 688120 | 华海清科 | 0.95 | 156.94 | 4.63% | 新晋 | -2.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.08 | 152.65 | 4.50% | 新晋 | -9.78 |
| 603259 | 药明康德 | 1.24 | 138.92 | 4.10% | 新晋 | -11.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.26 | 138.90 | 4.10% | 新晋 | -12.32 |
| 300604 | 长川科技 | 1.33 | 132.49 | 3.91% | 新晋 | -2.27 |
| 688025 | 杰普特 | 0.89 | 125.82 | 3.71% | 新晋 | -11.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.42 | 119.91 | 3.54% | -4.09 | -8.90 |
| 002371 | 北方华创 | 0.26 | 117.61 | 3.47% | -2.90 | 6.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.29 | 117.07 | 3.45% | 新晋 | 10.61 |
| 合计 | -- | 8.80 | 1,396.86 | 41.21% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 553.47 |
| 本期利润(万元) | 786.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4814 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,872.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.773 |