近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张亦博 | 2025/06/04 | 7月28天 | 4.01 | 张亦博先生，中国国籍，澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士，特许金融分析师（CFA)，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任德邦证券有限责任公司研究所研究员，东吴证券股份有限公司资产管理总部债券研究员、债券投资经理助理，华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理。 2015年8月加入财通基金管理有限公司，先后任基金经理助理、基金经理。2015年8月27日任财通保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月27日至2018年9月26日任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月27日至2016年1月19日任财通纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年9月26日任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年9月26日任财通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2018年9月26日任财通财通宝货币市场基金的基金经理。2018年7月9日至2018年9月21日代任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2022年11月18日任嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年6月4日任联博汇利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 倪文乐 | 2025/06/04 | 7月28天 | 4.01 | 倪文乐，女，中国籍，5年证券从业经历，北京外国语大学经济学学士和香港大学工商管理硕士，金融风险管理师（FRM）。在2023年加入联博集团之前，曾任野村东方国际证券资产管理部投资组合经理和固定收益投资负责人、平安信托有限责任公司固定收益部高级固定收益投资组合经理、上海浦东发展银行金融市场部高级交易员、香港汇丰银行环球市场部交易员、渣打银行管理培训生。自2025年6月4日起，担任联博汇利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 125.31 | 0.67 | -- | -0.68 |
| 制造业 | 1,434.37 | 7.68 | -- | -0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.21 | 0.21 | -- | -0.47 |
| 批发和零售业 | 39.85 | 0.21 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.02 | 0.51 | -- | -0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 7.20 | 0.04 | -- | -0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.28 | 0.85 | -- | -0.15 |
| 金融业 | 378.95 | 2.03 | -- | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 45.80 | 0.25 | -- | -0.09 |
| 合计 | 2,323.99 | 12.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.26 | 95.49 | 0.51% | 0.23 | -5.32 |
| 000333 | 美的集团 | 0.92 | 71.90 | 0.39% | 新晋 | -1.14 |
| 601138 | 工业富联 | 1.07 | 66.39 | 0.36% | 0.03 | -11.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.89 | 65.15 | 0.35% | 新晋 | 22.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.26 | 63.48 | 0.34% | 新晋 | 10.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.04 | 61.95 | 0.33% | 新晋 | -4.01 |
| 601717 | 郑煤机 | 2.49 | 61.13 | 0.33% | 新晋 | 1.07 |
| 000776 | 广发证券 | 2.75 | 60.56 | 0.32% | 0.02 | 2.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.48 | 49.60 | 0.27% | 新晋 | -3.27 |
| 600183 | 生益科技 | 0.69 | 49.27 | 0.26% | 新晋 | -5.92 |
| 合计 | -- | 15.85 | 644.92 | 3.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,348.27 | 23.29 | -9.52 |
| 金融债券 | 6,963.94 | 37.30 | 11.74 |
| 其中：政策性金融债 | 5,950.23 | 31.87 | 9.52 |
| 短期融资券 | 1,002.95 | 5.37 | -- |
| 中期票据 | 4,049.02 | 21.69 | 18.48 |
| 合计 | 16,364.17 | 87.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 20.00 | 2023.52 | 10.84 |
| 190205 | 19国开05 | 10.00 | 1085.93 | 5.82 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.00 | 1022.93 | 5.48 |
| 102580744 | 25汇金MTN002 | 10.00 | 1016.34 | 5.44 |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 10.00 | 1013.70 | 5.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 170.34 |
| 本期利润(万元) | 43.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,265.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0322 |