近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭朝阳 | 2025/12/23 | 5月6天 | 1.05 | 彭朝阳，男，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学硕士。2006年至2009年担任中保康联人寿保险股份有限公司投资岗位；2009年至2012年担任国华人寿保险股份有限公司投资经理，2012年至2016年担任东吴证券股份有限公司投资经理；2016年至2018年担任财通基金管理有限公司固定收益总监；2018年至2022年1月担任弦高（苏州）资产管理有限公司投资总监；2022年2月加入蜂巢基金，担任资深债券研究员；现任财信基金管理有限公司总经理助理。自2022年12月22日起至2025年1月16日，担任蜂巢丰远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日至2025年1月17日，担任蜂巢丰颐债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起至2025年1月21日，担任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起至2025年1月21日，担任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任财信30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任财信芙璟混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 196.32 | 0.94 | -- | -3.86 |
| 制造业 | 3,697.99 | 17.78 | -- | -29.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.73 | 0.40 | -- | -1.64 |
| 金融业 | 232.41 | 1.12 | -- | -5.64 |
| 合计 | 4,210.45 | 20.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 0.80 | 245.10 | 1.18% | 新晋 | 43.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.60 | 241.22 | 1.16% | 新晋 | 38.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.00 | 238.10 | 1.14% | 新晋 | 72.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.00 | 237.81 | 1.14% | 新晋 | -10.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 227.91 | 1.10% | 新晋 | 25.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.90 | 225.90 | 1.09% | 新晋 | 20.06 |
| 300502 | 新易盛 | 0.50 | 221.42 | 1.06% | 新晋 | 29.23 |
| 688411 | 海博思创 | 0.90 | 210.27 | 1.01% | 新晋 | 24.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 196.32 | 0.94% | 新晋 | -7.93 |
| 688390 | 固德威 | 2.00 | 189.10 | 0.91% | 新晋 | 54.55 |
| 合计 | -- | 19.70 | 2,233.15 | 10.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.53 | 0.05 | -- |
| 金融债券 | 14,315.84 | 68.82 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,036.01 | 24.21 | -- |
| 可转换债券 | 121.41 | 0.58 | -- |
| 合计 | 14,447.78 | 69.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 30.00 | 3027.08 | 14.55 |
| 092280135 | 22工行二级资本债04B | 20.00 | 2172.39 | 10.44 |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 20.00 | 2038.85 | 9.80 |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 20.00 | 2028.46 | 9.75 |
| 232580044 | 25浦发银行二级资本债01A | 20.00 | 2026.65 | 9.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -130.83 |
| 本期利润(万元) | -296.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,670.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9825 |