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| 单位净值： | 1.3731元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5403/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,625.03 | 5.08 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1,100.50 | 0.80 | 2,017.65 | 1.55 |
| 制造业 | 44,103.76 | 37.66 | 60,900.27 | 49.05 | 74,394.80 | 54.35 | 69,944.18 | 53.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 11,656.86 | 8.52 | 10,276.23 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 5,072.98 | 4.33 | 3,812.24 | 3.07 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,123.24 | 0.96 | 1,188.18 | 0.96 | -- | -- | 623.92 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,584.06 | 9.89 | 5,968.69 | 4.81 | 886.42 | 0.65 | 39.93 | 0.03 |
| 金融业 | 17,092.69 | 14.60 | 17,985.45 | 14.48 | 16,998.95 | 12.42 | 7,474.88 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,490.72 | 5.54 | 4,604.77 | 3.71 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.34 | 0.11 | 117.48 | 0.09 | 125.56 | 0.09 | 767.72 | 0.59 |
| 合计 | 85,593.88 | 73.09 | 94,578.19 | 76.17 | 105,164.04 | 76.83 | 97,769.54 | 74.96 |
