基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.21 -5.74 11.71 6.01 9.21 1.56 -17.91
基准收益率②% -1.16 0.37 8.38 2.01 11.89 8.98 -2.36
① — ② -5.05 -6.11 3.33 4.00 -2.68 -7.42 -15.55
业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/11/12 7年6月 78.32 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/02/26 2018/11/12 8月14天 -15.70
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月19天 17.33
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -23.58
陆从珍 2010/04/21 2015/06/18 5年1月27天 139.31
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月10天 5.64
沈雪峰 2008/10/11 2010/04/21 1年6月10天 58.38
邓跃辉 2008/04/25 2010/03/19 1年10月24天 12.53
袁蓓 2004/08/24 2008/04/25 3年8月1天 348.37
汤礼辉 2005/05/25 2007/04/18 1年10月24天 244.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,324.40 3.21 -- -1.59
制造业 59,415.75 57.37 -- 9.73
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 3,849.45 3.72 -- 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1,759.54 1.70 -- -2.90
金融业 3,906.34 3.77 -- -2.99
房地产业 1,396.07 1.35 -- -0.31
科学研究和技术服务业 38.98 0.04 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 112.69 0.11 -- -1.22
合计 73,804.43 71.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 89.77 4,226.14 4.08% 新晋 -11.23
600309 万华化学 52.98 4,209.26 4.06% 新晋 -6.31
601231 环旭电子 122.98 4,058.34 3.92% 新晋 15.47
300693 盛弘股份 78.73 3,440.50 3.32% 新晋 25.07
300308 中际旭创 6.03 3,433.54 3.32% -0.53 28.01
001203 大中矿业 82.45 3,292.23 3.18% 新晋 19.51
000708 中信特钢 194.46 3,177.48 3.07% 新晋 -8.03
000893 亚钾国际 48.31 2,951.74 2.85% 新晋 -14.07
001389 广合科技 25.30 2,943.15 2.84% 新晋 49.96
600029 南方航空 512.60 2,896.19 2.80% 新晋 -2.66
合计 -- 1,213.61 34,628.57 33.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,198.83 14.68 1.74
其中：政策性金融债 15,198.83 14.68 1.74
合计 15,198.83 14.68 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 100.00 10153.58 9.80
250211 25国开11 50.00 5045.26 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元1.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,540.48
本期利润(万元) -6,736.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 103,562.56
期末基金份额净值(元) 0.801