近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.51 | -7.67 | -3.81 | -8.16 | -17.91 | -15.04 | -9.80 |
基准收益率②% | 1.03 | -2.97 | -1.16 | -1.09 | -2.36 | -8.79 | 6.43 |
① — ② | 2.48 | -4.70 | -2.65 | -7.07 | -15.55 | -6.25 | -16.23 |
业绩比较基准 | 35%×天相转债指数收益率+30%×天相280指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈媛 | 2018/11/12 | 5年5月18天 | 52.36 | 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王嘉 | 2018/02/26 | 2018/11/12 | 8月14天 | -15.70 |
刘伟亭 | 2015/09/25 | 2018/05/14 | 2年7月19天 | 17.33 |
翁启森 | 2015/06/16 | 2016/09/21 | 1年3月5天 | -23.58 |
陆从珍 | 2010/04/21 | 2015/06/18 | 5年1月27天 | 139.31 |
康平 | 2012/05/30 | 2013/08/09 | 1年2月10天 | 5.64 |
沈雪峰 | 2008/10/11 | 2010/04/21 | 1年6月10天 | 58.38 |
邓跃辉 | 2008/04/25 | 2010/03/19 | 1年10月24天 | 12.53 |
袁蓓 | 2004/08/24 | 2008/04/25 | 3年8月1天 | 348.37 |
汤礼辉 | 2005/05/25 | 2007/04/18 | 1年10月24天 | 244.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,993.25 | 1.43 | -- | -1.54 |
采矿业 | 3,704.97 | 2.67 | -- | -3.87 |
制造业 | 73,758.63 | 53.10 | -- | 6.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,595.16 | 4.75 | -- | 1.18 |
批发和零售业 | 3,457.28 | 2.49 | -- | 0.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,068.40 | 0.77 | -- | -4.08 |
金融业 | 8,530.00 | 6.14 | -- | 1.34 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,429.98 | 1.03 | -- | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 523.67 | 0.38 | -- | -0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 620.16 | 0.45 | -- | -1.87 |
合计 | 101,682.97 | 73.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 7.08 | 12,049.55 | 8.67% | -0.61 | 0.05 |
000333 | 美的集团 | 103.11 | 6,621.72 | 4.77% | 新晋 | 5.52 |
600398 | 海澜之家 | 648.48 | 5,836.32 | 4.20% | 新晋 | 0.60 |
600150 | 中国船舶 | 154.17 | 5,704.29 | 4.11% | 0.66 | 5.76 |
000568 | 泸州老窖 | 28.46 | 5,254.19 | 3.78% | -2.84 | 2.03 |
600690 | 海尔智家 | 175.96 | 4,390.25 | 3.16% | 0.35 | 14.73 |
300896 | 爱美客 | 11.92 | 4,117.46 | 2.96% | 0.10 | -9.43 |
601138 | 工业富联 | 175.92 | 4,005.70 | 2.88% | 新晋 | 4.50 |
601288 | 农业银行 | 879.02 | 3,718.25 | 2.68% | 新晋 | 5.66 |
600809 | 山西汾酒 | 14.85 | 3,639.44 | 2.62% | -0.49 | 5.16 |
合计 | -- | 2,198.97 | 55,337.17 | 39.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 16,203.85 | 11.66 | -1.45 |
其中:政策性金融债 | 16,203.85 | 11.66 | -1.45 |
可转换债券 | 695.36 | 0.50 | -- |
合计 | 16,899.20 | 12.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 50.00 | 5025.13 | 3.62 |
210406 | 21农发06 | 30.00 | 3066.51 | 2.21 |
230304 | 23进出04 | 30.00 | 3049.31 | 2.20 |
230211 | 23国开11 | 30.00 | 3032.37 | 2.18 |
230206 | 23国开06 | 10.00 | 1018.86 | 0.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--1000万元 | 1.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0.25% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,151.86 |
本期利润(万元) | 4,684.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 |
期末基金资产净值(万元) | 138,915.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.797 |