基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.74 -3.26 3.51 -7.67 -17.91 -15.04 -9.80
基准收益率②% 5.55 0.48 1.03 -2.97 -2.36 -8.79 6.43
① — ② 1.19 -3.74 2.48 -4.70 -15.55 -6.25 -16.23
业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/11/12 6年7天 45.92 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/02/26 2018/11/12 8月14天 -15.70
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月19天 17.33
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -23.58
陆从珍 2010/04/21 2015/06/18 5年1月27天 139.31
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月10天 5.64
沈雪峰 2008/10/11 2010/04/21 1年6月10天 58.38
邓跃辉 2008/04/25 2010/03/19 1年10月24天 12.53
袁蓓 2004/08/24 2008/04/25 3年8月1天 348.37
汤礼辉 2005/05/25 2007/04/18 1年10月24天 244.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,100.50 0.80 -- -5.10
制造业 74,394.80 54.35 -- 7.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,656.86 8.52 -- 5.27
信息传输、软件和信息技术服务业 886.42 0.65 -- -3.86
金融业 16,998.95 12.42 -- 6.18
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 125.56 0.09 -- -0.91
合计 105,164.04 76.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 116.53 8,863.27 6.48% 1.38 -2.88
600690 海尔智家 245.13 7,880.99 5.76% 1.93 -4.99
600519 贵州茅台 4.40 7,684.03 5.61% -0.04 4.19
600150 中国船舶 154.17 6,439.68 4.70% -0.11 -4.46
600559 老白干酒 223.62 5,192.46 3.79% 新晋 6.91
601988 中国银行 1,002.07 5,010.35 3.66% 0.78 -1.09
600398 海澜之家 648.48 4,915.48 3.59% -1.00 -1.42
600900 长江电力 151.84 4,562.79 3.33% -0.04 -3.21
600066 宇通客车 170.92 4,503.74 3.29% 0.32 -7.51
002594 比亚迪 14.41 4,428.34 3.24% 新晋 -0.39
合计 -- 2,731.57 59,481.13 43.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,265.00 14.80 3.90
其中：政策性金融债 20,265.00 14.80 3.90
可转换债券 639.50 0.47 -0.04
合计 20,904.50 15.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 70.00 7007.71 5.12
240301 24进出01 50.00 5075.13 3.71
150405 15农发05 30.00 3099.11 2.26
200212 20国开12 30.00 3060.69 2.24
240401 24农发01 20.00 2022.37 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元1.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,857.21
本期利润(万元) 8,530.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0509
期末基金资产净值(万元) 136,883.00
期末基金份额净值(元) 0.823