基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.99 -3.61 -8.65 -6.47 -18.17 -15.59 69.78
基准收益率②% 1.40 -2.78 -2.16 -2.09 -4.35 -10.56 0.76
① — ② -4.39 -0.83 -6.49 -4.38 -13.82 -5.03 69.02
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2020/01/08 4年3月24天 114.56 刘畅畅,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理，现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
桑翔宇 2023/07/03 9月29天 -13.08 桑翔宇，男，中国国籍,硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司助理研究员,2018年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。华安基金管理有限公司基金经理。2023年7月3日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢昌旭 2019/11/08 2021/03/15 1年4月7天 103.15
谢振东 2017/06/08 2019/11/08 2年5月 30.10
李欣 2017/07/17 2019/11/08 2年3月22天 29.58
苏圻涵 2017/06/08 2019/08/30 2年2月22天 23.20

华安文体健康混合A华安文体健康混合C基金总份额

华安文体健康混合A华安文体健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)279194334491398220456221
户均持有份额(万)0.310.290.300.29
机构持有比例(%)0.232.069.5511.90
个人持有比例(%)99.7797.9490.4588.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 241.00 0.09 -- -2.88
采矿业 3,133.69 1.23 -- -5.31
制造业 158,389.85 62.29 -- 16.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,915.47 5.47 -- 1.90
建筑业 811.92 0.32 -- -1.33
批发和零售业 4,039.73 1.59 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 4,886.20 1.92 -- -0.54
住宿和餐饮业 6,793.30 2.67 -- 1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 15,637.13 6.15 -- 1.30
金融业 2,385.89 0.94 -- -3.86
房地产业 2,784.00 1.09 -- -1.17
租赁和商务服务业 1,784.30 0.70 -- -0.29
科学研究和技术服务业 1,724.51 0.68 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 9,769.53 3.84 -- 3.27
文化、体育和娱乐业 7,202.41 2.83 -- 0.51
合计 233,498.93 91.81 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 442.31 6,307.35 2.48% -0.01 7.48
300750 宁德时代 33.01 6,277.30 2.47% 新晋 9.03
002965 祥鑫科技 160.94 5,908.11 2.32% 0.35 5.26
603568 伟明环保 305.63 5,614.48 2.21% 0.73 19.64
002422 科伦药业 176.73 5,399.19 2.12% 0.53 11.02
002558 巨人网络 401.30 4,795.54 1.89% 新晋 -1.46
688208 道通科技 219.55 4,274.59 1.68% -0.42 38.02
600276 恒瑞医药 87.59 4,026.33 1.58% 新晋 0.30
002645 华宏科技 318.82 3,647.29 1.43% 新晋 -6.21
002196 方正电机 555.50 3,327.42 1.31% -0.13 -11.93
合计 -- 2,701.38 49,577.60 19.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 314.70 0.12 0.02
合计 314.70 0.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123216 科顺转债 1.73 175.24 0.07
123212 立中转债 0.48 54.75 0.02
113683 伟24转债 0.51 51.40 0.02
127091 科数转债 0.28 33.31 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,035.92
本期利润(万元) -8,601.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1034
期末基金资产净值(万元) 231,809.02
期末基金份额净值(元) 2.853