基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.47 -5.85 -2.99 -3.61 -18.17 -15.59 69.78
基准收益率②% 8.24 -1.14 1.40 -2.78 -4.35 -10.56 0.76
① — ② 3.23 -4.71 -4.39 -0.83 -13.82 -5.03 69.02
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2020/01/08 4年10月12天 128.38 刘畅畅,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理，现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
桑翔宇 2023/07/03 1年4月17天 -7.49 桑翔宇，男，中国国籍,硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司助理研究员,2018年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。华安基金管理有限公司基金经理。2023年7月3日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢昌旭 2019/11/08 2021/03/15 1年4月7天 103.15
谢振东 2017/06/08 2019/11/08 2年5月 30.10
李欣 2017/07/17 2019/11/08 2年3月22天 29.58
苏圻涵 2017/06/08 2019/08/30 2年2月22天 23.20

华安文体健康混合A华安文体健康混合C基金总份额

华安文体健康混合A华安文体健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)239822279194334491398220
户均持有份额(万)0.320.310.290.30
机构持有比例(%)0.130.232.069.55
个人持有比例(%)99.8799.7797.9490.45

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,173.09 1.31 -- -4.59
制造业 145,277.23 59.79 -- 12.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,909.03 4.49 -- 1.24
批发和零售业 6,045.83 2.49 -- 0.70
住宿和餐饮业 6,399.57 2.63 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 18,967.45 7.81 -- 3.30
金融业 8,038.77 3.31 -- -2.93
房地产业 1,812.50 0.75 -- -2.49
科学研究和技术服务业 3,503.85 1.44 -- 0.03
水利、环境和公共设施管理业 11,733.49 4.83 -- 3.83
卫生和社会工作 2,063.47 0.85 -- -0.84
文化、体育和娱乐业 3,474.83 1.43 -- -0.23
合计 221,399.11 91.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603568 伟明环保 361.93 7,871.92 3.24% 0.48 4.69
300750 宁德时代 26.28 6,619.82 2.72% 0.64 7.42
605589 圣泉集团 282.09 6,019.90 2.48% 新晋 16.10
600258 首旅酒店 394.68 5,841.27 2.40% 0.00 9.64
002422 科伦药业 173.69 5,558.17 2.29% 0.34 -7.52
688208 道通科技 166.85 5,292.61 2.18% 0.37 2.53
601607 上海医药 239.71 5,069.87 2.09% 0.02 0.37
002965 祥鑫科技 166.82 5,047.97 2.08% -0.28 11.41
300413 芒果超媒 169.97 4,473.68 1.84% 新晋 12.36
002558 巨人网络 376.68 4,448.59 1.83% 0.27 10.85
合计 -- 2,358.70 56,243.80 23.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,764.95
本期利润(万元) 22,412.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2966
期末基金资产净值(万元) 221,980.60
期末基金份额净值(元) 2.994