基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.47 -2.56 11.71 11.16 28.79 2.03 -20.51
基准收益率②% -2.03 -0.49 14.49 1.46 16.77 11.56 -8.11
① — ② 2.50 -2.07 -2.78 9.70 12.02 -9.53 -12.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑生 2023/10/23 2年6月19天 56.33 刘淑生，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月至2018年6月，在汇丰晋信基金任研究副总监/高级研究员。2018年6月2日至2020年7月4日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2020年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部，担任投资经理。2020年9月4日至2022年3月13日任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2020年11月30日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2020/04/26 2023/10/23 3年5月27天 -16.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.47 0.19 -- -4.61
制造业 9,843.55 48.34 -- 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 367.37 1.80 -- -2.80
金融业 1,435.86 7.05 -- 0.29
合计 11,686.25 57.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.24 1,811.95 8.90% 1.06 --
603518 锦泓集团 175.13 1,558.66 7.65% 0.02 8.48
01347 华虹半导体 15.60 1,069.55 5.25% -0.80 --
002028 思源电气 4.77 963.54 4.73% 新晋 -6.80
002922 伊戈尔 24.79 875.09 4.30% 新晋 4.95
601231 环旭电子 21.39 705.98 3.47% 0.59 15.47
603988 中电电机 27.52 667.64 3.28% 0.28 -2.66
002204 大连重工 95.87 636.58 3.13% 新晋 -1.12
01776 广发证券 42.00 534.01 2.62% 新晋 --
002487 大金重工 7.00 487.90 2.40% 新晋 11.59
合计 -- 418.31 9,310.90 45.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.78 2.47 1.84
合计 503.78 2.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 503.78 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,835.96
本期利润(万元) 263.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 20,362.24
期末基金份额净值(元) 1.1332