基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.56 11.71 11.16 6.44 2.03 -20.51 -15.65
基准收益率②% -0.49 14.49 1.46 1.02 11.56 -8.11 -15.58
① — ② -2.07 -2.78 9.70 5.42 -9.53 -12.40 -0.07
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑生 2023/10/23 2年3月11天 52.18 刘淑生，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月至2018年6月，在汇丰晋信基金任研究副总监/高级研究员。2018年6月2日至2020年7月4日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2020年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部，担任投资经理。2020年9月4日至2022年3月13日任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2020年11月30日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2020/04/26 2023/10/23 3年5月27天 -16.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 120.80 0.54 -- -1.36
采矿业 351.65 1.58 -- -3.44
制造业 9,581.66 42.98 -- -4.32
批发和零售业 343.77 1.54 -- 0.49
金融业 778.05 3.49 -- -3.90
文化、体育和娱乐业 186.48 0.84 -- -0.49
合计 11,362.41 50.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.23 1,747.52 7.84% 0.43 --
603518 锦泓集团 175.13 1,700.51 7.63% -1.39 -0.81
01347 华虹半导体 20.10 1,348.90 6.05% 1.63 --
01810 小米集团-W 30.52 1,083.35 4.86% -2.48 --
002345 潮宏基 76.47 955.88 4.29% -1.82 -2.83
300408 三环集团 17.62 806.12 3.62% 新晋 4.85
02273 固生堂 26.90 685.16 3.07% 0.38 --
603988 中电电机 27.52 668.74 3.00% -1.61 33.66
09626 哔哩哔哩-W 3.76 655.46 2.94% -1.33 --
601231 环旭电子 21.39 641.80 2.88% 新晋 8.20
合计 -- 402.64 10,293.44 46.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 140.45 0.63 -2.28
合计 140.45 0.63 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.40 140.45 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 546.17
本期利润(万元) -656.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 22,294.01
期末基金份额净值(元) 1.1279