基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.62 -3.67 -5.85 -9.49 -20.51 -15.65 -13.50
基准收益率②% 1.07 -4.85 -3.63 -3.69 -8.11 -15.58 -1.76
① — ② -6.69 1.18 -2.22 -5.80 -12.40 -0.07 -11.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑生 2023/10/23 6月9天 1.54 刘淑生，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月至2018年6月，在汇丰晋信基金任研究副总监/高级研究员。2018年6月2日至2020年7月4日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2020年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部，担任投资经理。2020年9月4日至2022年3月13日任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2020年11月30日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2020/04/26 2023/10/23 3年5月27天 -16.84

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,166.88 18.34 -- 15.37
采矿业 1,331.86 7.71 -- 1.17
制造业 4,461.86 25.84 -- -20.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 402.13 2.33 -- -1.24
批发和零售业 435.44 2.52 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 354.60 2.05 -- -2.80
科学研究和技术服务业 777.60 4.50 -- 3.26
水利、环境和公共设施管理业 99.20 0.57 -- 0.00
教育 1,267.49 7.34 -- 6.01
文化、体育和娱乐业 569.70 3.30 -- 0.98
合计 12,866.76 74.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000526 学大教育 20.84 1,267.49 7.34% 新晋 5.92
002458 益生股份 118.35 1,255.69 7.27% -0.15 -7.71
603239 浙江仙通 83.33 1,219.95 7.06% 2.06 7.41
002299 圣农发展 70.54 1,156.15 6.70% -0.27 -2.68
300457 赢合科技 71.31 1,055.42 6.11% -0.96 11.09
300492 华图山鼎 8.12 776.27 4.50% 0.59 4.98
00700 腾讯控股 2.77 762.89 4.42% -2.00 --
002234 民和股份 68.64 755.04 4.37% 新晋 -8.80
02273 固生堂 17.90 707.51 4.10% -0.19 --
603518 锦泓集团 64.16 585.78 3.39% -5.39 14.04
合计 -- 525.96 9,542.19 55.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 610.69 3.54 2.84
合计 610.69 3.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 6.00 610.69 3.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -682.53
本期利润(万元) -1,057.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0492
期末基金资产净值(万元) 17,268.10
期末基金份额净值(元) 0.8102