基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.26 -2.67 -5.62 -3.67 -20.51 -15.65 -13.50
基准收益率②% 13.11 -1.29 1.07 -4.85 -8.11 -15.58 -1.76
① — ② -3.85 -1.38 -6.69 1.18 -12.40 -0.07 -11.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑生 2023/10/23 1年28天 -0.61 刘淑生，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月至2018年6月，在汇丰晋信基金任研究副总监/高级研究员。2018年6月2日至2020年7月4日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2020年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部，担任投资经理。2020年9月4日至2022年3月13日任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2020年11月30日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2020/04/26 2023/10/23 3年5月27天 -16.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,544.89 14.46 -- 11.98
采矿业 412.07 2.34 -- -3.56
制造业 5,082.60 28.88 -- -18.23
交通运输、仓储和邮政业 1,771.66 10.07 -- 6.95
水利、环境和公共设施管理业 477.58 2.71 -- 1.71
教育 1,033.49 5.87 -- 4.50
合计 11,322.29 64.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000521 长虹美菱 120.68 1,315.41 7.47% 新晋 -9.16
002120 韵达股份 112.75 1,002.38 5.69% 1.55 -1.56
603518 锦泓集团 123.72 994.71 5.65% -0.91 6.85
002299 圣农发展 69.42 962.86 5.47% -0.07 14.66
600661 昂立教育 69.90 952.74 5.41% 0.68 -13.56
002458 益生股份 98.35 930.39 5.29% -0.88 7.25
02057 中通快递-W 4.69 827.66 4.70% 0.47 --
603871 嘉友国际 33.04 749.68 4.26% 新晋 -4.98
300457 赢合科技 36.98 738.49 4.20% 新晋 24.60
02273 固生堂 17.38 706.86 4.02% 新晋 --
合计 -- 686.91 9,181.18 52.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 172.52 0.98 --
合计 172.52 0.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 71.55 0.41
019740 24国债09 0.60 60.47 0.34
019741 24国债10 0.40 40.51 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -507.91
本期利润(万元) 1,463.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0705
期末基金资产净值(万元) 17,601.67
期末基金份额净值(元) 0.8616