基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.71 11.16 6.44 1.65 2.03 -20.51 -15.65
基准收益率②% 14.49 1.46 1.02 -0.94 11.56 -8.11 -15.58
① — ② -2.78 9.70 5.42 2.59 -9.53 -12.40 -0.07
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑生 2023/10/23 2年1月12天 33.35 刘淑生，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾任元大宝来证券投资信托股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究员、兴业证券股份有限公司高级研究员。2015年8月至2018年6月，在汇丰晋信基金任研究副总监/高级研究员。2018年6月2日至2020年7月4日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2020年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部，担任投资经理。2020年9月4日至2022年3月13日任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2020年11月30日任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶晓鹏 2020/04/26 2023/10/23 3年5月27天 -16.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 331.34 1.44 -- -4.07
制造业 7,647.41 33.32 -- -13.20
建筑业 227.40 0.99 -- -0.49
批发和零售业 1,310.50 5.71 -- 4.67
信息传输、软件和信息技术服务业 66.25 0.29 -- -6.50
金融业 1,104.93 4.81 -- -1.70
科学研究和技术服务业 236.81 1.03 -- -0.67
卫生和社会工作 322.96 1.41 -- 0.25
合计 11,247.60 49.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603518 锦泓集团 212.56 2,070.33 9.02% 1.41 7.64
00700 腾讯控股 2.81 1,700.91 7.41% 3.24 --
01810 小米集团-W 34.18 1,685.11 7.34% 0.14 --
002345 潮宏基 98.17 1,402.85 6.11% 新晋 -2.76
603988 中电电机 37.69 1,058.71 4.61% 0.24 -7.32
01347 华虹半导体 13.90 1,015.23 4.42% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 4.78 979.75 4.27% 新晋 --
603900 莱绅通灵 93.27 958.82 4.18% 0.47 -3.12
06060 众安在线 39.22 629.85 2.74% 新晋 --
02273 固生堂 21.88 618.06 2.69% -0.85 --
合计 -- 558.46 12,119.62 52.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 668.20 2.91 0.20
合计 668.20 2.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.60 668.20 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,781.48
本期利润(万元) 2,749.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.124
期末基金资产净值(万元) 22,953.76
期末基金份额净值(元) 1.1575