近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0889元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.04(排名:2668/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 许富强 陆奔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | 1.66 | 3.37 | 1.04 | 6.30 | 8.12 | -- | 10.05 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.13 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -- | -- |
| ① — ② | 1.20 | 0.41 | 1.30 | 3.55 | -0.57 | 10.24 | -- | 11.18 |
| ① — ③ | 2.40 | 0.06 | 1.23 | 0.89 | -0.03 | 17.84 | -- | -- |
| 同类排名 | 3046/8381 | 3256/8296 | 2634/8141 | 2668/8278 | 3116/7817 | 534/6969 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 4.71 | 1.90 | 0.82 | 7.90 | 2.12 | -1.15 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 3.47 | 0.75 | 1.17 | 7.21 | -0.53 | -- |
| ① — ② | -1.24 | 1.24 | 1.15 | -0.35 | 0.69 | 2.65 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石雨欣 | 2021/07/23 | 3年8月24天 | 10.05 | 石雨欣，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。自2015年7月17日起，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月17日至2017年6月26日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月1日至2018年8月9日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2021年4月1日，担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2024年1月11日，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2022年12月7日，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月10日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 许富强 | 2024/07/08 | 9月8天 | 8.29 | 许富强，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，任固定收益部研究员、投资经理，融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来）、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日至2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2022年7月15日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2018年12月5日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2019年8月28日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2019年7月11日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2022年5月13日任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2022年6月14日任融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日至2023年8月5日任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月加入华安基金管理有限公司，任基金投资部基金经理。2024年7月8日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陆奔 | 2021/07/21 | 3年8月26天 | 10.05 | 陆奔，男，中国籍，13年证券从业经历，北大CCER经济学硕士。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2018年9月25日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起至2020年2月21日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙丽娜 | 2022/07/21 | 2023/03/27 | 1年8月6天 | 0.60 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41 | 25 | 14 | 9 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,230.72 | 22.33 | -- | -23.87 |
| 住宿和餐饮业 | 175.40 | 1.21 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.40 | 3.70 | -- | -1.57 |
| 金融业 | 45.75 | 0.32 | -- | -6.51 |
| 房地产业 | 161.60 | 1.12 | -- | -1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 13.40 | 0.09 | -- | -1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.75 | 0.39 | -- | -1.32 |
| 合计 | 4,219.02 | 29.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 21.00 | 645.96 | 4.47% | 0.60 | -2.36 |
| 02273 | 固生堂 | 15.00 | 469.50 | 3.25% | -0.07 | -- |
| 300733 | 西菱动力 | 40.00 | 466.80 | 3.23% | -2.78 | -17.00 |
| 002180 | 纳思达 | 15.00 | 422.55 | 2.92% | 0.52 | -19.84 |
| 300413 | 芒果超媒 | 14.00 | 376.46 | 2.60% | 0.82 | 0.56 |
| 300320 | 海达股份 | 30.00 | 288.00 | 1.99% | -1.23 | -11.37 |
| 300260 | 新莱应材 | 7.00 | 189.63 | 1.31% | 新晋 | 38.64 |
| 600754 | 锦江酒店 | 6.53 | 175.40 | 1.21% | 0.13 | -6.83 |
| 002756 | 永兴材料 | 4.00 | 150.88 | 1.04% | 新晋 | -14.27 |
| 000933 | 神火股份 | 8.00 | 135.20 | 0.93% | 新晋 | -14.29 |
| 合计 | -- | 160.53 | 3,320.38 | 22.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,412.34 | 44.33 | 0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 1,016.11 | 7.02 | 1.67 |
| 可转换债券 | 1,090.03 | 7.54 | 2.85 |
| 合计 | 7,502.37 | 51.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228018 | 22邮储银行二级02 | 10.00 | 1144.21 | 7.91 |
| 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 10.00 | 1070.55 | 7.40 |
| 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 10.00 | 1069.49 | 7.39 |
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1067.02 | 7.38 |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00 | 1044.96 | 7.22 |
| 基金名称 | 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011390)华安添祥6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于40%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.89 |
| 本期利润(万元) | -0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.082 |
