基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -11.66 0.14 -8.03 -4.47 -13.26 -9.03 --
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -- --
① — ② -12.72 5.13 -4.44 -1.08 -4.99 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2022/08/05 1年8月27天 -37.63 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/03/08 2022/08/05 4月28天 5.00

华安品质领先混合A华安品质领先混合C基金总份额

华安品质领先混合A华安品质领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3099339439635517
户均持有份额(万)4.284.304.287.08
机构持有比例(%)0.000.000.1227.50
个人持有比例(%)100.00100.0099.8872.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,144.65 68.84 -- 22.65
建筑业 180.50 1.74 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1,333.37 12.85 -- 8.00
房地产业 5.02 0.05 -- -2.21
科学研究和技术服务业 55.37 0.53 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -0.57
合计 8,719.27 84.01 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 59.73 858.32 8.27% 0.32 2.94
688598 金博股份 15.69 780.14 7.52% 3.47 -24.63
688167 炬光科技 8.02 648.21 6.25% 新晋 -12.63
688170 德龙激光 18.62 525.96 5.07% 新晋 -16.05
300188 国投智能 33.11 463.87 4.47% 新晋 -4.23
300617 安靠智电 15.99 435.09 4.19% 新晋 -5.61
301162 国能日新 8.03 397.08 3.83% 新晋 -16.14
300360 炬华科技 23.07 383.42 3.69% -0.37 -12.79
300001 特锐德 19.64 379.25 3.65% -4.45 0.38
688687 凯因科技 9.80 315.67 3.04% 新晋 -7.18
合计 -- 211.70 5,187.01 49.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,287.66
本期利润(万元) -1,213.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.093
期末基金资产净值(万元) 9,010.01
期末基金份额净值(元) 0.6971