基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.76 -9.60 -11.66 0.14 -13.26 -9.03 --
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -- --
① — ② -4.75 -8.87 -12.72 5.13 -4.99 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2022/08/05 2年3月15天 -39.54 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/03/08 2022/08/05 4月28天 5.00

华安品质领先混合A华安品质领先混合C基金总份额

华安品质领先混合A华安品质领先混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2844309933943963
户均持有份额(万)4.134.284.304.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.12
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,178.68 69.33 -- 22.22
信息传输、软件和信息技术服务业 818.18 9.18 -- 4.67
房地产业 6.39 0.07 -- -3.17
水利、环境和公共设施管理业 7.87 0.09 -- -0.91
合计 7,011.12 78.67 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 30.10 630.60 7.08% 3.35 -7.27
300001 特锐德 27.79 611.38 6.86% 0.67 3.56
000400 许继电气 16.45 562.37 6.31% -1.30 -9.80
600522 中天科技 34.74 538.12 6.04% 新晋 7.33
600487 亨通光电 26.05 440.51 4.94% 1.69 3.06
300750 宁德时代 1.75 439.65 4.93% 新晋 7.42
300274 阳光电源 4.31 429.19 4.82% 新晋 -10.06
601179 中国西电 42.56 370.70 4.16% 1.04 1.92
301261 恒工精密 8.83 358.02 4.02% -0.03 9.29
300360 炬华科技 19.92 332.46 3.73% -0.71 6.75
合计 -- 212.50 4,713.00 52.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -267.10
本期利润(万元) 537.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0464
期末基金资产净值(万元) 7,703.05
期末基金份额净值(元) 0.6791