基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.43 21.11 -5.66 3.01 -25.38 -13.26 -9.03
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 --
① — ② -7.40 6.33 -7.21 1.37 -37.69 -4.99 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2025/06/09 7月23天 13.20 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2022/08/05 2025/11/10 3年3月5天 -38.96
张亮 2022/03/08 2022/08/05 4月28天 5.00

华安品质领先混合A华安品质领先混合C基金总份额

华安品质领先混合A华安品质领先混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2409260228443099
户均持有份额(万)4.094.144.134.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,762.15 62.82 -- 15.52
信息传输、软件和信息技术服务业 258.60 4.32 -- -0.94
金融业 117.28 1.96 -- -5.43
科学研究和技术服务业 122.38 2.04 -- 0.38
合计 4,260.41 71.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.47 286.70 4.79% 新晋 4.91
300502 新易盛 0.62 267.15 4.46% 新晋 -5.74
600875 东方电气 10.82 262.71 4.39% 新晋 1.86
00700 腾讯控股 0.44 238.05 3.97% 新晋 --
600066 宇通客车 6.36 207.97 3.47% 新晋 -3.91
301526 国际复材 28.10 196.70 3.28% 新晋 23.30
301196 唯科科技 2.42 194.98 3.26% 新晋 -4.51
605338 巴比食品 5.91 185.10 3.09% 新晋 6.98
301155 海力风电 2.24 181.28 3.03% 新晋 6.70
002602 世纪华通 10.43 177.94 2.97% 新晋 12.39
合计 -- 67.81 2,198.58 36.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 198.72
本期利润(万元) -486.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0589
期末基金资产净值(万元) 5,092.42
期末基金份额净值(元) 0.6346