基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.18 -1.71 -12.27 0.84 -11.70 -25.71 --
基准收益率②% -3.20 -7.57 -12.93 -5.69 -24.83 -- --
① — ② -3.98 5.86 0.66 6.53 13.13 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊哲颖 2023/07/17 9月27天 -18.72 熊哲颖，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2010年起从事金融相关工作，曾任职于海通证券研究所，担任研究所高级分析师。2016年6月加入申万菱信基金，曾任行业研究员。自2021年3月5日至2022年11月3日，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日至2022年11月3日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月加入华安基金，任基金投资部基金经理，自2023年7月11日起，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2022/05/11 2023/07/17 1年2月6天 -24.72

华安新能源主题混合A华安新能源主题混合C基金总份额

华安新能源主题混合A华安新能源主题混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)121312791218--
户均持有份额(万)0.970.971.07--
机构持有比例(%)8.538.047.64--
个人持有比例(%)91.4791.9692.36--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,999.29 83.80 -- 37.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.03 1.01 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 154.00 1.84 -- -3.01
合计 7,237.32 86.65 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.49 663.66 7.95% 0.91 10.58
688981 中芯国际 9.63 420.55 5.04% -0.12 6.54
600522 中天科技 28.64 401.82 4.81% 0.92 7.71
603606 东方电缆 8.45 374.17 4.48% 新晋 9.77
688376 美埃科技 9.85 361.40 4.33% 新晋 1.11
300443 金雷股份 16.46 343.45 4.11% 新晋 -6.34
001283 豪鹏科技 9.02 342.40 4.10% -0.11 11.52
002202 金风科技 44.36 334.03 4.00% 新晋 4.50
301155 海力风电 6.82 330.63 3.96% 新晋 16.16
688630 芯碁微装 5.01 329.38 3.94% 0.06 7.86
00981 中芯国际 9.20 126.44 1.51% -0.29 --
合计 -- 150.93 4,027.93 48.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.18
本期利润(万元) -58.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0498
期末基金资产净值(万元) 736.20
期末基金份额净值(元) 0.6089