近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:563/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-26 | 资产净值(亿元)： | 1.30(2024-12-30) | 基金经理： | 石大怿 王丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.04 | 15.78 | -- | 19.40 | -- | -- | -- | 10.12 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | -- | -0.30 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 12.29 | 11.72 | -- | 19.70 | -- | -- | -- | 9.53 |
| ① — ③ | 13.99 | 8.97 | -- | 17.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/2254 | 209/2141 | -- | 72/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 1.86 | 2.02 | 1.93 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 1.35 | 1.08 | 1.08 |
| ① — ② | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.28 | 0.51 | 0.94 | 0.85 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李邦长 | 2016/03/02 | 9年1月4天 | 26.56 | 李邦长，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理，现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙丽娜 | 2021/03/08 | 2025/03/17 | 4年9天 | 8.27 |
| 苏卿云 | 2016/12/19 | 2021/03/08 | 4年2月20天 | 14.30 |
| 朱才敏 | 2019/07/01 | 2021/03/08 | 1年8月7天 | 4.11 |
| 孙丽娜 | 2018/05/31 | 2020/10/26 | 2年4月25天 | 6.73 |
| 郑可成 | 2012/11/26 | 2017/07/24 | 4年7月28天 | 19.90 |
| 孙丽娜 | 2014/08/30 | 2017/07/24 | 2年10月25天 | 11.06 |
| 张晟刚 | 2013/01/25 | 2014/08/30 | 1年7月5天 | 7.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41 | 31 | 32 | 36 | |
| 户均持有份额(万) | 214.40 | 90.05 | 1939.62 | 2470.13 | |
| 机构持有比例(%) | 85.33 | 35.88 | 97.93 | 98.56 | |
| 个人持有比例(%) | 14.67 | 64.12 | 2.07 | 1.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 705,347.65 | 4.81 | -0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 705,347.65 | 4.81 | -0.32 |
| 企业债券 | 93,018.13 | 0.63 | 0.37 |
| 短期融资券 | 352,669.27 | 2.40 | 1.32 |
| 中期票据 | 230,613.09 | 1.57 | 1.24 |
| 同业存单 | 4,926,807.15 | 33.57 | 10.13 |
| 合计 | 6,308,455.29 | 42.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 6000.00 | 595399.02 | 4.06 |
| 220217 | 22国开17 | 2680.00 | 269146.48 | 1.83 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 2100.00 | 207670.67 | 1.42 |
| 112415352 | 24民生银行CD352 | 2000.00 | 199157.95 | 1.36 |
| 112488911 | 24郑州银行CD276 | 2000.00 | 198705.98 | 1.35 |
| 112489831 | 24厦门国际银行CD172 | 2000.00 | 198560.41 | 1.35 |
| 112470855 | 24厦门国际银行CD185 | 2000.00 | 198479.15 | 1.35 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 2000.00 | 198355.64 | 1.35 |
| 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 1920.00 | 190224.31 | 1.30 |
| 112488899 | 24湖北银行CD159 | 1500.00 | 149029.58 | 1.02 |
| 基金名称 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021363)易方达中证沪深港黄金股票指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.09 |
| 本期利润(万元) | 51.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,790.49 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
