基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.43 0.47 0.20 0.80 1.47 -- --
基准收益率②% 0.68 0.45 -0.73 1.36 0.59 -- --
① — ② -0.25 0.02 0.93 -0.56 0.88 -- --
业绩比较基准 中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪莉莎 2026/04/30 12天 0.02 倪莉莎，女，中国籍，12年证券从业经历，英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部基金经理助理，固定收益部总监助理、基金经理。2024年9月加入华安基金管理有限公司，现任绝对收益投资部基金经理。2017年9月12日起至2020年5月11日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。2018年3月23日起至2020年3月11日，担任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月29日起至2024年8月16日，担任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2019年3月29日，担任华富恒悦定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2018年8月7日，担任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2019年10月19日，担任华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年10月16日，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2024年8月16日，担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2024年8月23日，担任华富货币市场基金的基金经理。2019年10月31日起至2024年8月16日，担任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日至2022年8月30日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。自2021年11月8日起至2024年8月23日，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2023年9月12日，担任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日至2023年9月27日，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起至2023年9月12日，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起至2024年8月23日，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年8月23日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。2023年12月1日起至2024年8月23日，担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起至2024年8月23日，担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日至2024年8月23日，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文明 2024/07/16 2026/04/30 1年9月14天 3.34

华安月月丰30天持有债券A华安月月丰30天持有债券C基金总份额

华安月月丰30天持有债券A华安月月丰30天持有债券C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)3795751352--
户均持有份额(万)11.0416.7423.13--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 271.83 7.62 -1.01
金融债券 2,891.20 81.07 18.59
其中：政策性金融债 1,756.99 49.27 -6.28
合计 3,163.04 88.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 10.00 1042.27 29.23
240208 24国开08 7.00 714.72 20.04
2128025 21建设银行二级01 3.00 308.70 8.66
2128030 21交通银行二级 3.00 308.63 8.65
2228011 22农业银行永续债01 3.00 306.18 8.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.47
本期利润(万元) 16.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 2,876.12
期末基金份额净值(元) 1.0317