近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.45 | 2.32 | -0.18 | 0.72 | 14.27 | -21.17 | -18.49 | 419.54 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 4.92 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -2.98 | 1.25 | -0.64 | 2.96 | 7.69 | -17.73 | -21.03 | 414.62 |
| ① — ③ | -0.68 | 2.17 | 0.47 | 1.19 | 8.44 | -10.71 | -10.28 | -- |
| 同类排名 | 4671/8482 | 2066/8371 | 4031/8213 | 2612/8351 | 1374/7892 | 5328/7040 | 4302/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 14.52 | -3.24 | -6.61 | 3.83 | -22.38 | -21.68 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.89 | 2.36 | 11.50 | -6.16 | -12.90 |
| ① — ② | 0.30 | 4.76 | -2.35 | -8.97 | -7.67 | -16.22 | -8.78 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋璆 | 2015/06/16 | 9年10月2天 | 116.91 | 蒋璆，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司，任证券分析研究员。2015年6月16日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安安信消费服务股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2021年8月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2021年8月16日任华安制造先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华安成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安创新证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华安碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任华安产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42516 | 48661 | 53748 | 92107 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 23.96 | 18.32 | 19.77 | 32.91 | |
| 个人持有比例(%) | 76.04 | 81.68 | 80.23 | 67.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,309.96 | 4.01 | -- | 1.94 |
| 制造业 | 58,501.79 | 54.45 | -- | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 16,717.59 | 15.56 | -- | 14.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.75 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,138.00 | 3.85 | -- | 2.32 |
| 合计 | 83,683.28 | 77.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 592.38 | 8,690.21 | 8.09% | 0.79 | 16.60 |
| 600754 | 锦江酒店 | 298.86 | 8,027.38 | 7.47% | -0.38 | -2.00 |
| 300777 | 中简科技 | 259.40 | 7,338.34 | 6.83% | 2.48 | -9.63 |
| 688122 | 西部超导 | 154.94 | 6,634.70 | 6.18% | -0.86 | -3.54 |
| 300900 | 广联航空 | 248.72 | 5,471.80 | 5.09% | 0.16 | -14.58 |
| 300114 | 中航电测 | 76.00 | 5,455.21 | 5.08% | -0.18 | 0.00 |
| 300681 | 英搏尔 | 200.88 | 4,995.81 | 4.65% | 新晋 | -20.15 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 75.31 | 4,243.10 | 3.95% | 新晋 | 8.09 |
| 002756 | 永兴材料 | 111.47 | 4,204.71 | 3.91% | -0.30 | -15.54 |
| 600435 | 北方导航 | 391.52 | 3,821.24 | 3.56% | -0.42 | -5.03 |
| 合计 | -- | 2,409.48 | 58,882.50 | 54.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 15,583.91 | 14.50 | 2.20 |
| 合计 | 15,583.91 | 14.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127045 | 牧原转债 | 58.30 | 6556.47 | 6.10 |
| 110085 | 通22转债 | 43.67 | 4828.65 | 4.49 |
| 113640 | 苏利转债 | 20.33 | 2201.61 | 2.05 |
| 123249 | 英搏转债 | 11.90 | 1741.52 | 1.62 |
| 123178 | 花园转债 | 2.07 | 255.66 | 0.24 |
| 基金名称 | 创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003230)创金合信鑫动力混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,382.68 |
| 本期利润(万元) | -192.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,183.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.331 |
