近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.43 | 3.95 | 0.90 | -15.22 | 4.82 | -1.16 | -- |
基准收益率②% | -2.42 | 1.50 | -4.94 | -3.43 | -7.97 | -- | -- |
① — ② | 1.99 | 2.45 | 5.84 | -11.79 | 12.79 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李欣 | 2019/11/08 | 4年9月29天 | -4.50 | 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日至2019年11月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任华安汇宏精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2917 | 1255 | 985 | 601 | |
户均持有份额(万) | 1.74 | 0.42 | 0.90 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 91.17 | 41.44 | 66.20 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 8.83 | 58.56 | 33.80 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 25.28 | 0.02 | -- | -6.87 |
制造业 | 120,972.68 | 79.08 | -- | 33.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94 | 0.00 | -- | -3.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,509.42 | 9.48 | -- | 5.53 |
科学研究和技术服务业 | 19.70 | 0.01 | -- | -1.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.53 | 0.01 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.30 |
合计 | 135,540.67 | 88.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 74.97 | 10,336.89 | 6.76% | 新晋 | -9.83 |
601138 | 工业富联 | 322.26 | 8,829.92 | 5.77% | 0.66 | -7.70 |
300502 | 新易盛 | 75.19 | 7,936.30 | 5.19% | 新晋 | 3.52 |
002371 | 北方华创 | 24.77 | 7,923.68 | 5.18% | -1.79 | -7.75 |
002938 | 鹏鼎控股 | 194.19 | 7,720.99 | 5.05% | 新晋 | -1.02 |
002463 | 沪电股份 | 204.40 | 7,460.68 | 4.88% | 1.61 | 2.16 |
002475 | 立讯精密 | 179.17 | 7,043.03 | 4.60% | 新晋 | 3.90 |
688036 | 传音控股 | 88.14 | 6,746.21 | 4.41% | -0.20 | 7.56 |
688256 | 寒武纪 | 31.83 | 6,323.45 | 4.13% | -0.95 | -6.44 |
688700 | 东威科技 | 190.71 | 4,998.39 | 3.27% | 新晋 | -17.69 |
合计 | -- | 1,385.63 | 75,319.54 | 49.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 33.82 | 0.02 | -- |
可转换债券 | 41.83 | 0.03 | -0.02 |
合计 | 75.66 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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111010 | 立昂转债 | 0.38 | 41.83 | 0.03 |
019726 | 23国债23 | 0.30 | 33.82 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -106.64 |
本期利润(万元) | -240.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0956 |
期末基金资产净值(万元) | 22,556.94 |
期末基金份额净值(元) | 4.432 |