近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴政 | 2025/11/27 | 5月 | -2.64 | 吴政，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，曾任西部证券研究所研究员。2020年8月加入华安基金，历任投资研究部研究员，现任基金经理助理。自2025年11月27日起，担任华安消费智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 743.70 | 51.20 | -- | 3.56 |
| 批发和零售业 | 18.92 | 1.30 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.34 | 3.12 | -- | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 47.25 | 3.25 | -- | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.03 | 6.96 | -- | 2.36 |
| 房地产业 | 15.98 | 1.10 | -- | -0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 26.74 | 1.84 | -- | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.04 | 0.76 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.82 | 1.36 | -- | -0.05 |
| 合计 | 1,029.82 | 70.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 101.50 | 6.99% | 新晋 | 3.46 |
| 000858 | 五粮液 | 0.88 | 90.88 | 6.26% | 新晋 | 0.92 |
| 02648 | 安井食品 | 0.91 | 63.48 | 4.37% | 新晋 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.41 | 58.65 | 4.04% | 新晋 | -4.78 |
| 003010 | 若羽臣 | 1.76 | 54.30 | 3.74% | 新晋 | 4.65 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2.80 | 51.72 | 3.56% | 新晋 | -- |
| 002624 | 完美世界 | 2.66 | 46.74 | 3.22% | 新晋 | 1.45 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.76 | 46.22 | 3.18% | 新晋 | -1.98 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.25 | 45.34 | 3.12% | 新晋 | 16.66 |
| 301607 | 富特科技 | 0.93 | 41.06 | 2.83% | 新晋 | 29.92 |
| 合计 | -- | 13.43 | 599.89 | 41.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -64.31 |
| 本期利润(万元) | -121.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,307.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9012 |