近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.95 | -6.34 | -13.66 | -1.76 | -15.37 | -25.24 | -2.86 |
基准收益率②% | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -3.39 | -8.27 | -15.30 | -1.11 |
① — ② | 1.89 | -1.35 | -10.07 | 1.63 | -7.10 | -9.94 | -1.75 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
万建军 | 2021/08/10 | 2年8月22天 | -34.85 | 万建军,男,中国籍,16年证券从业经历,浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 51293 | 55758 | 60187 | 64151 | |
户均持有份额(万) | 9.80 | 9.81 | 10.03 | 9.96 | |
机构持有比例(%) | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | |
个人持有比例(%) | 99.55 | 99.55 | 99.58 | 99.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,658.25 | 0.50 | -- | -2.47 |
采矿业 | 61,655.20 | 18.74 | -- | 12.20 |
制造业 | 123,115.96 | 37.41 | -- | -8.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,681.41 | 10.84 | -- | 7.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,383.98 | 2.24 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,256.83 | 1.60 | -- | -3.25 |
金融业 | 19,442.45 | 5.91 | -- | 1.11 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,202.15 | 0.37 | -- | -0.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.38 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 967.65 | 0.29 | -- | -1.04 |
文化、体育和娱乐业 | 2,666.16 | 0.81 | -- | -1.51 |
合计 | 259,050.77 | 78.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 590.51 | 13,280.57 | 4.04% | -0.09 | -6.81 |
601088 | 中国神华 | 338.72 | 13,240.40 | 4.02% | 1.91 | 1.78 |
002463 | 沪电股份 | 428.09 | 12,919.79 | 3.93% | 1.06 | 10.89 |
601225 | 陕西煤业 | 474.26 | 11,899.06 | 3.62% | 1.46 | -2.33 |
300308 | 中际旭创 | 64.64 | 10,120.04 | 3.08% | 0.87 | 18.89 |
601898 | 中煤能源 | 777.13 | 8,890.34 | 2.70% | 新晋 | 2.71 |
603993 | 洛阳钼业 | 991.86 | 8,252.28 | 2.51% | 新晋 | 7.82 |
600566 | 济川药业 | 215.64 | 8,071.41 | 2.45% | 新晋 | 9.81 |
601899 | 紫金矿业 | 467.30 | 7,859.99 | 2.39% | 新晋 | 4.63 |
002422 | 科伦药业 | 240.89 | 7,359.28 | 2.24% | 0.12 | 11.02 |
合计 | -- | 4,589.04 | 101,893.16 | 30.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,008.24 | 0.31 | -3.69 |
其中:政策性金融债 | 1,008.24 | 0.31 | -2.17 |
合计 | 1,008.24 | 0.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220403 | 22农发03 | 10.00 | 1008.24 | 0.31 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -22,053.80 |
本期利润(万元) | 8,406.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 308,211.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.6327 |