基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.69 2.32 -1.54 -2.73 0.06 -2.73 17.60
基准收益率②% 2.34 0.83 0.52 -2.06 0.44 -6.83 11.88
① — ② 1.35 1.49 -2.06 -0.67 -0.38 4.10 5.72
业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周益鸣 2021/03/08 3年8月11天 21.20 周益鸣，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。
卢维捷 2023/11/10 1年9天 4.46 卢维捷，男，中国国籍,硕士研究生,曾任中国建设银行股份有限公司上海分行客户经理。2011年8月加入华安基金,历任投资研究部研究员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年11月10日担任华安可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2011/06/22 2021/03/08 9年8月16天 52.80

华安可转债债券A类华安可转债债券B类基金总份额

华安可转债债券A类华安可转债债券B类合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)36373367343926719338
户均持有份额(万)4.312.331.821.23
机构持有比例(%)93.2686.3181.8937.53
个人持有比例(%)6.7413.6918.1162.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,625.92 0.31 -- -0.09
制造业 67,723.92 12.88 -- 4.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 453.00 0.09 -- -0.90
批发和零售业 2,143.47 0.41 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 4,116.04 0.78 -- -0.08
住宿和餐饮业 444.00 0.08 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 6,990.37 1.33 -- 0.29
金融业 6,072.75 1.16 -- -0.58
房地产业 2,172.43 0.41 -- -0.31
科学研究和技术服务业 1,337.84 0.25 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 161.77 0.03 -- -0.27
卫生和社会工作 1,018.36 0.19 -- -0.08
文化、体育和娱乐业 382.61 0.07 -- -0.41
合计 94,642.48 17.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601998 中信银行 260.00 1,822.60 0.35% -0.08 -0.68
600989 宝丰能源 100.00 1,735.00 0.33% -0.11 2.92
600276 恒瑞医药 30.00 1,569.00 0.30% 0.03 -4.21
600309 万华化学 16.77 1,531.44 0.29% 0.02 -0.29
601878 浙商证券 96.25 1,386.96 0.26% 0.00 -0.56
001979 招商蛇口 110.00 1,347.50 0.26% 新晋 2.71
300979 华利集团 18.00 1,330.38 0.25% 0.01 -8.48
603195 公牛集团 14.55 1,211.47 0.23% 新晋 2.05
603228 景旺电子 40.00 1,154.00 0.22% 新晋 -6.55
600406 国电南瑞 41.05 1,135.91 0.22% 新晋 2.56
合计 -- 726.62 14,224.26 2.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 27,730.90 5.28 -0.05
可转换债券 401,274.54 76.34 -10.12
合计 429,005.45 81.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 167.00 24648.09 4.69
113062 常银转债 184.54 21792.81 4.15
127032 苏行转债 173.54 21738.57 4.14
110079 杭银转债 172.54 20982.57 3.99
113055 成银转债 160.52 20693.35 3.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -197.16
本期利润(万元) 10,476.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0661
期末基金资产净值(万元) 318,396.52
期末基金份额净值(元) 1.827