近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.37 | 41.35 | 3.51 | 5.36 | 4.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.30 | 30.48 | -0.35 | 2.38 | 2.46 | -- | -- |
| ① — ② | 7.07 | 10.87 | 3.86 | 2.98 | 1.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈泉宏 | 2023/11/14 | 2年2月18天 | 81.21 | 陈泉宏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金，现任基金经理。自2023年11月14日起，担任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安聚恒精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C基金总份额
华安新材料主题股票A华安新材料主题股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 109 | 110 | 84 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 1.33 | 0.70 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,315.06 | 82.40 | -- | 23.03 |
| 合计 | 10,315.06 | 82.40 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.86 | 683.10 | 5.46% | -1.44 | -5.32 |
| 002850 | 科达利 | 3.52 | 555.67 | 4.44% | 新晋 | -2.83 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22.40 | 482.28 | 3.85% | -0.04 | -9.50 |
| 688778 | 厦钨新能 | 6.08 | 470.63 | 3.76% | 0.29 | 14.76 |
| 301150 | 中一科技 | 10.86 | 456.01 | 3.64% | 0.11 | -3.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.64 | 450.86 | 3.60% | -1.28 | -14.16 |
| 688383 | 新益昌 | 5.66 | 443.08 | 3.54% | 新晋 | 1.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 8.75 | 405.39 | 3.24% | 新晋 | -7.45 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7.61 | 405.00 | 3.24% | 新晋 | -19.06 |
| 688388 | 嘉元科技 | 9.45 | 387.23 | 3.09% | 新晋 | 6.94 |
| 合计 | -- | 78.83 | 4,739.25 | 37.86% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 15.80 | 0.13 | -- |
| 合计 | 15.80 | 0.13 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118063 | 金05转债 | 0.16 | 15.80 | 0.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 345.48 |
| 本期利润(万元) | 352.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0961 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,289.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7313 |
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- 华安现金富利货币C
- 华安现金富利货币E
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- 华安CES半导体芯片行业指数C
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- 华安慧萃组合精选3个月持有混合C
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- 华安研究驱动混合C
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- 华安中证新能源汽车ETF联接C
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- 华安添荣中短债债券C
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- 华安众悦60天滚动持有短债C
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- 华安均衡优选混合C
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- 华安民享稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 华安优势龙头混合C
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- 华安研究领航C
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- 华安众享180天持有中短债C
- 华安众享180天持有中短债E
- 华安优享稳健养老一年持有混合A
- 华安优享稳健养老一年持有混合Y
- 华安制造升级一年持有混合A
- 华安制造升级一年持有混合C
- 华安产业精选混合A
- 华安产业精选混合C
- 华安产业动力6个月持有混合A
- 华安产业动力6个月持有混合C
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- 华安优势精选混合C
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- 华安品质领先混合C
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- 华安沣瑞一年持有混合C
- 华安景气驱动一年持有混合A
- 华安景气驱动一年持有混合C
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- 华安乾煜债券C
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- 华安中证500指数C
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- 华安新能源主题混合C
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- 华安产业趋势混合C
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- 华安优嘉精选混合C
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- 华安碳中和主题混合C
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- 华安盈安稳健优选3个月持有债E
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- 华安招裕一年持有混合C
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- 华安中证数字经济主题ETF联接C
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- 华安中证银行ETF联接C
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- 华安中证全指证券公司ETF联接C
- 华安中证国有企业红利ETF指数
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- 华安沣润债券C
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- 华安新材料主题股票C
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- 华安远见慧选混合A2
- 华安远见慧选混合A3
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- 华安月月鑫30天持有债C
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- 华安睿信优选混合C
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- 华安科创新一代信息技术ETF联接C
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- 华安中证全指医疗器械指数C
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- 华安中证全指计算机指数C
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