近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万建军 | 2023/12/05 | 4月25天 | 4.31 | 万建军，男，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 21.58 | 0.50 | -- | -2.47 |
| 采矿业 | 585.60 | 13.71 | -- | 7.17 |
| 制造业 | 818.00 | 19.14 | -- | -27.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488.94 | 11.44 | -- | 7.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.13 | 0.80 | -- | -1.66 |
| 金融业 | 234.79 | 5.50 | -- | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.38 | 0.31 | -- | -0.93 |
| 合计 | 2,196.42 | 51.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 5.38 | 210.30 | 4.92% | 新晋 | 0.83 |
| 601985 | 中国核电 | 20.38 | 187.29 | 4.38% | 新晋 | 1.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.87 | 177.16 | 4.15% | 新晋 | 9.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.10 | 172.22 | 4.03% | 新晋 | 21.22 |
| 001286 | 陕西能源 | 10.83 | 106.24 | 2.49% | 新晋 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.19 | 104.12 | 2.44% | 新晋 | 9.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 100.36 | 2.35% | 新晋 | -3.17 |
| 600795 | 国电电力 | 19.62 | 99.08 | 2.32% | 新晋 | -0.71 |
| 600566 | 济川药业 | 2.64 | 98.82 | 2.31% | 新晋 | 9.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.22 | 98.37 | 2.30% | 新晋 | 8.46 |
| 合计 | -- | 79.23 | 1,353.96 | 31.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -71.32 |
| 本期利润(万元) | 110.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,270.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.018 |