基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.68 21.32 2.06 2.65 3.74 -12.32 -5.16
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.24 -7.03 --
① — ② 3.97 -2.61 1.09 0.44 -1.50 -5.29 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张序 2025/10/13 3月20天 17.37 张序，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。自2020年5月18日起，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日至2025年4月1日，担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年4月25日至2025年8月11日任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马韬 2022/05/24 2025/10/13 3年4月20天 9.52
朱宝臣 2022/05/30 2023/07/07 1年1月8天 -8.22

华安中证500指数A华安中证500指数C基金总份额

华安中证500指数A华安中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)565620617670
户均持有份额(万)7.264.976.943.48
机构持有比例(%)28.720.0049.500.00
个人持有比例(%)71.28100.0050.50100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.44 0.37 -- -1.00
制造业 438.04 6.31 -- -9.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.44 0.09 -- -1.82
批发和零售业 4.97 0.07 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 14.33 0.21 -- -1.05
住宿和餐饮业 14.24 0.21 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 74.52 1.07 -- -2.00
金融业 44.65 0.64 -- -4.97
房地产业 33.24 0.48 -- -0.22
科学研究和技术服务业 2.52 0.04 -- -0.45
文化、体育和娱乐业 13.92 0.20 -- -0.39
合计 672.31 9.69 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000988 华工科技 1.50 119.00 1.71% 新晋 -3.60
300765 新诺威 1.41 50.86 0.73% 新晋 5.06
688521 芯原股份 0.33 44.95 0.65% 新晋 64.01
688249 晶合集成 1.31 43.47 0.63% 新晋 9.20
002487 大金重工 0.67 34.79 0.50% 新晋 16.41
合计 -- 5.22 293.07 4.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 1.50 117.83 1.70% 0.99 10.66
600549 厦门钨业 1.92 78.84 1.14% 新晋 39.28
300395 菲利华 0.78 78.23 1.13% 0.54 -10.83
600141 兴发集团 2.14 74.00 1.07% 0.50 18.20
601212 白银有色 12.02 70.32 1.01% 新晋 118.82
300136 信维通信 1.13 70.06 1.01% 新晋 55.69
600879 航天电子 3.22 68.65 0.99% 新晋 33.41
000703 恒逸石化 6.23 67.10 0.97% 新晋 20.94
000683 远兴能源 9.00 66.96 0.96% 新晋 14.84
601233 桐昆股份 3.89 66.95 0.96% 新晋 30.66
合计 -- 41.83 758.94 10.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.44 0.06 0.05
合计 4.44 0.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.03 2.70 0.04
113699 金25转债 0.01 0.87 0.01
110099 福能转债 0.01 0.86 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.25
本期利润(万元) 154.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0449
期末基金资产净值(万元) 3,734.31
期末基金份额净值(元) 1.1478