基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.70 -5.92 -1.06 -4.68 -12.32 -5.16 --
基准收益率②% 15.39 -6.17 -2.50 -4.36 -7.03 -- --
① — ② -2.69 0.25 1.44 -0.32 -5.29 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马韬 2022/05/24 2年5月27天 -11.50 马韬，男，中国国籍，上海财经大学硕士研究，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金，担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱宝臣 2022/05/30 2023/07/07 1年1月8天 -8.22

华安中证500指数A华安中证500指数C基金总份额

华安中证500指数A华安中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)617670720881
户均持有份额(万)6.943.4810.803.92
机构持有比例(%)49.500.0065.830.00
个人持有比例(%)50.50100.0034.17100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.56 0.23 -- -1.41
采矿业 8.88 0.14 -- -2.91
制造业 668.69 10.39 -- -7.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.75 0.37 -- -2.85
建筑业 5.33 0.08 -- -1.91
批发和零售业 24.56 0.38 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 33.41 0.52 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 18.46 0.29 -- -2.61
金融业 11.31 0.18 -- -7.19
房地产业 2.51 0.04 -- -0.91
租赁和商务服务业 30.71 0.48 -- -0.58
科学研究和技术服务业 16.81 0.26 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 17.79 0.28 -- -0.18
卫生和社会工作 2.57 0.04 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 1.94 0.03 -- -0.90
合计 881.28 13.71 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688410 山外山 0.87 9.85 0.15% 新晋 20.77
688112 鼎阳科技 0.27 7.91 0.12% 新晋 7.86
002478 常宝股份 1.44 7.85 0.12% 新晋 4.02
688392 骄成超声 0.19 7.77 0.12% 新晋 34.42
688212 澳华内镜 0.16 7.61 0.12% 新晋 0.14
合计 -- 2.93 40.99 0.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 8.70 47.33 0.74% -0.07 -3.88
300502 新易盛 0.32 41.59 0.65% 新晋 -15.02
000630 铜陵有色 10.72 41.38 0.64% 新晋 -2.40
601577 长沙银行 4.60 38.50 0.60% -0.24 1.65
000825 太钢不锈 9.69 38.18 0.59% 新晋 0.16
600737 中粮糖业 3.65 37.49 0.58% 新晋 -3.68
000591 太阳能 7.27 37.22 0.58% 新晋 8.14
601608 中信重工 8.71 36.15 0.56% 新晋 8.32
000937 冀中能源 5.41 36.03 0.56% 新晋 2.85
601866 中远海发 13.61 35.93 0.56% 新晋 10.64
合计 -- 72.68 389.80 6.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -278.76
本期利润(万元) 513.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1128
期末基金资产净值(万元) 4,312.05
期末基金份额净值(元) 0.8724