近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.07 | -9.19 | -0.27 | -7.04 | -3.89 | -8.67 | -- |
基准收益率②% | -9.52 | -7.19 | -2.99 | -7.52 | -5.95 | -- | -- |
① — ② | -1.55 | -2.00 | 2.72 | 0.48 | 2.06 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马韬 | 2022/07/12 | 2年1月26天 | -33.51 | 马韬,男,中国国籍,上海财经大学硕士研究,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱宝臣 | 2022/08/01 | 2023/07/07 | 11月6天 | -5.77 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 907 | 7292 | 7924 | 7757 | |
户均持有份额(万) | 3.07 | 0.89 | 1.17 | 1.52 | |
机构持有比例(%) | 15.65 | 4.63 | 3.82 | 2.54 | |
个人持有比例(%) | 84.35 | 95.37 | 96.18 | 97.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14.95 | 0.19 | -- | -17.47 |
合计 | 14.95 | 0.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300630 | 普利制药 | 0.76 | 9.39 | 0.12% | 新晋 | 2.82 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.02 | 3.99 | 0.05% | 0.01 | 3.40 |
688709 | 成都华微 | 0.02 | 0.37 | 0.00% | 新晋 | -18.47 |
301502 | 华阳智能 | 0.01 | 0.33 | 0.00% | 新晋 | -2.31 |
603082 | 北自科技 | 0.01 | 0.17 | 0.00% | 新晋 | -21.92 |
合计 | -- | 0.82 | 14.25 | 0.17% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002745 | 木林森 | 4.76 | 38.37 | 0.48% | 新晋 | -4.53 |
000420 | 吉林化纤 | 11.21 | 35.42 | 0.44% | 新晋 | -10.63 |
601918 | 新集能源 | 3.61 | 35.20 | 0.44% | 新晋 | -1.15 |
002416 | 爱施德 | 3.94 | 34.87 | 0.43% | -0.06 | -3.56 |
002221 | 东华能源 | 4.24 | 34.81 | 0.43% | 新晋 | 2.98 |
000727 | 冠捷科技 | 15.75 | 32.45 | 0.40% | 新晋 | 0.41 |
688556 | 高测股份 | 2.70 | 32.07 | 0.40% | 新晋 | -12.36 |
600577 | 精达股份 | 7.95 | 31.56 | 0.39% | 新晋 | -4.10 |
600033 | 福建高速 | 9.29 | 31.12 | 0.39% | 新晋 | -8.23 |
002402 | 和而泰 | 2.89 | 30.95 | 0.39% | 新晋 | -3.28 |
合计 | -- | 66.34 | 336.82 | 4.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -146.39 |
本期利润(万元) | -250.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0873 |
期末基金资产净值(万元) | 1,972.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.7089 |