近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.19 | 2.89 | -6.70 | -3.38 | -9.64 | -20.18 | 0.67 |
基准收益率②% | -2.03 | 2.95 | -6.65 | -3.78 | -10.79 | -20.53 | -4.92 |
① — ② | 0.84 | -0.06 | -0.05 | 0.40 | 1.15 | 0.35 | 5.59 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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顾昕 | 2024/06/17 | 2月20天 | -7.01 | 顾昕,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士,2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。自2023年11月13日起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月17日起,担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月2日起,担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起,担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许之彦 | 2020/08/03 | 2024/06/17 | 3年10月14天 | -16.84 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3285 | 3011 | 2923 | 2541 | |
户均持有份额(万) | 2.69 | 2.51 | 2.09 | 2.00 | |
机构持有比例(%) | 11.30 | 13.22 | 16.40 | 19.72 | |
个人持有比例(%) | 88.70 | 86.78 | 83.60 | 80.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -63.76 |
本期利润(万元) | -96.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 7,228.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.8166 |