近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.81 | 0.56 | 1.19 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.33 | -0.01 | 0.55 | 0.25 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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康钊 | 2023/02/07 | 1年3月3天 | 4.58 | 康钊,男,中国,硕士研究生上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日任华安安和债券型证券投资基金基金经理.2021年3月8日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安安业债券型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 269,406.05 | 44.36 | -4.29 |
其中:政策性金融债 | 47,407.28 | 7.81 | -4.43 |
企业债券 | 186,448.66 | 30.70 | -2.27 |
短期融资券 | 14,157.21 | 2.33 | -1.21 |
中期票据 | 204,183.09 | 33.62 | -13.19 |
同业存单 | 107,772.31 | 17.74 | -- |
合计 | 781,967.32 | 128.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403033 | 24农业银行CD033 | 600.00 | 58766.64 | 9.68 |
112408074 | 24中信银行CD074 | 500.00 | 49005.67 | 8.07 |
190205 | 19国开05 | 350.00 | 37085.54 | 6.11 |
2028033 | 20建设银行二级 | 250.00 | 26214.02 | 4.32 |
2022008 | 20交银金投债02 | 260.00 | 26152.52 | 4.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,298.65 |
本期利润(万元) | 5,500.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 607,349.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0121 |