近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2.19 | 3.15 | 2.96 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.30 | -0.92 | -0.39 | 0.42 | 0.13 | 2.64 | 0.86 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙丽娜 | 2019/11/26 | 4年9月11天 | 13.74 | 孙丽娜女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日至2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日至至任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日至2021年3月8日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2019年11月26日任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年7月21日至2023/3/27任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 58 | 58 | 58 | 59 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,344,498.68 | 111.74 | 0.04 |
其中:政策性金融债 | 381,806.71 | 31.73 | 1.01 |
合计 | 1,344,498.68 | 111.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210208 | 21国开08 | 2040.00 | 209985.11 | 17.45 |
212380008 | 23交行债01 | 1190.00 | 121287.88 | 10.08 |
212300002 | 23江苏银行债01 | 1170.00 | 117297.50 | 9.75 |
2320017 | 23宁波银行02 | 1040.00 | 104458.33 | 8.68 |
2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 1010.00 | 101304.07 | 8.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.30% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 1.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0018 |