近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.76 | 0.43 | 0.43 | 2.19 | 3.15 | 2.96 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.30 | -0.30 | -0.92 | -0.39 | 0.13 | 2.64 | 0.86 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙丽娜 | 2019/11/26 | 4年11月24天 | 14.13 | 孙丽娜女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日至2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日至至任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日至2021年3月8日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2019年11月26日任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年7月21日至2023/3/27任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华安鑫福42个月定开债A华安鑫福42个月定开债C基金总份额
华安鑫福42个月定开债A华安鑫福42个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 58 | 58 | 58 | 59 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,335,859.96 | 110.34 | -1.40 |
| 其中：政策性金融债 | 373,112.33 | 30.82 | -0.91 |
| 合计 | 1,335,859.96 | 110.34 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 2040.00 | 205517.48 | 16.97 |
| 212380008 | 23交行债01 | 1190.00 | 119445.50 | 9.87 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 1170.00 | 117921.66 | 9.74 |
| 2320017 | 23宁波银行02 | 1040.00 | 105012.22 | 8.67 |
| 2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 1010.00 | 101836.90 | 8.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 |
- 华安创新混合
- 华安中国A股增强指数
- 华安现金富利货币A
- 华安现金富利货币B
- 华安现金富利货币C
- 华安现金富利货币E
- 华安宝利配置混合
- 华安上证180ETF
- 华安宏利混合A
- 华安宏利混合C
- 华安中小盘成长混合
- 华安策略优选混合A
- 华安策略优选混合C
- 华安稳定收益债券A
- 华安稳定收益债券B
- 华安核心混合A
- 华安核心混合C
- 华安强化收益债券A
- 华安强化收益债券B
- 华安上证180ETF指数联接A
- 华安上证180ETF指数联接C
- 华安上证180ETF指数联接I
- 华安动态灵活配置混合A
- 华安动态灵活配置混合C
- 华安行业轮动混合
- 华安香港精选
- 华安上证50ETF
- 华安上证50ETF联接A
- 华安上证50ETF联接C
- 华安稳固收益债券A
- 华安稳固收益债券C
- 华安稳固收益债券E
- 华安升级主题混合A
- 华安升级主题混合C
- 华安大中华升级A
- 华安大中华升级C
- 华安可转债债券A类
- 华安可转债债券B类
- 华安信用四季红债券A
- 华安信用四季红债券C
- 华安信用四季红债券E
- 华安科技动力混合A
- 华安科技动力混合C
- 华安标普全球石油指数(LOF)A
- 华安标普全球石油指数(LOF)C
- 华安逆向策略混合A
- 华安逆向策略混合C
- 华安安心收益债券A
- 华安安心收益债券B
- 华安日日鑫货币A
- 华安日日鑫货币B
- 华安日日鑫货币H
- 华安纯债债券A
- 华安纯债债券C
- 华安纯债债券E
- 华安双债添利债券A
- 华安双债添利债券C
- 华安双债添利债券E
- 华安安信消费服务混合A
- 华安安信消费服务混合C
- 华安黄金易ETF
- 华安易富黄金ETF联接A
- 华安易富黄金ETF联接C
- 华安易富黄金ETF联接I
- 华安沪深300增强A
- 华安沪深300增强C
- 华安年年红定开债券A
- 华安年年红定开债券C
- 华安生态优先混合A
- 华安生态优先混合C
- 华安中证细分医药ETF
- 华安大国新经济股票A
- 华安大国新经济股票C
- 华安新活力混合A
- 华安新活力混合C
- 华安安顺灵活配置混合A
- 华安安顺灵活配置混合C
- 华安汇财通货币
- 华安德国30ETF
- 华安德国30（DAX）ETF联接A
- 华安德国30（DAX）ETF联接C
- 华安细分医药ETF联接A
- 华安细分医药ETF联接C
- 华安年年盈定期开放债券A
- 华安年年盈定期开放债券C
- 华安物联网主题股票A
- 华安物联网主题股票C
- 华安新丝路主题股票A
- 华安新丝路主题股票C
- 华安新动力灵活配置混合A
- 华安新动力灵活配置混合C
- 华安智能装备主题股票A
- 华安智能装备主题股票C
- 华安媒体互联网混合A
- 华安媒体互联网混合C
- 华安新优选混合A
- 华安新优选混合C
- 华安新回报混合A
- 华安新回报混合C
- 华安国企改革主题混合A
- 华安国企改革主题混合C
- 华安添颐混合A
- 华安添颐混合C
- 华安沪港深外延增长混合A
- 华安沪港深外延增长混合C
- 华安全球美元收益债券A(美元现)
- 华安全球美元收益债券A(人民币)
- 华安全球美元收益债券C(人民币)
- 华安全球美元票息债券A美元
- 华安全球美元票息债券A人民币
- 华安全球美元票息债券C人民币
- 华安创业板50ETF
- 华安智增混合
- 华安事件驱动量化策略混合A
- 华安事件驱动量化策略混合C
- 华安鼎丰债券A
- 华安鼎丰债券C
- 华安鼎丰债券E
- 华安新恒利混合A
- 华安新恒利混合C
- 华安沪港深通精选混合A
- 华安沪港深通精选混合C
- 华安现金宝货币A
- 华安现金宝货币B
- 华安沪港深机会混合
- 华安文体健康混合A
- 华安文体健康混合C
- 华安大安全主题混合A
- 华安大安全主题混合C
- 华安幸福生活混合A
- 华安幸福生活混合C
- 华安鼎瑞定期开放债
- 华安红利精选混合A
- 华安红利精选混合C
- 华安研究精选混合A
- 华安研究精选混合C
- 华安安逸半年定开债
- 华安安悦债券A
- 华安安悦债券C
- 华安睿明两年定开混合A
- 华安睿明两年定开混合C
- 华安CES港股通精选100ETF
- 华安CES港股通100ETF联接A
- 华安CES港股通100ETF联接C
- 华安安益灵活配置混合A
- 华安安益灵活配置混合C
- 华安安益灵活配置混合E
- 华安新机遇A
- 华安新机遇C
- 华安安康混合A
- 华安安康混合C
- 华安安华灵活配置混合A
- 华安安华灵活配置混合C
- 华安安浦债券A
- 华安安浦债券C
- 华安安浦债券E
- 华安新乐享混合A
- 华安新乐享混合C
- 华安中证500低波动ETF
- 华安鼎益债券A
- 华安鼎益债券C
- 华安鼎益债券E
- 华安创业板50ETF联接A
- 华安创业板50ETF联接C
- 华安创业板50ETF联接I
- 华安制造先锋混合A
- 华安制造先锋混合C
- 华安双核驱动混合A
- 华安双核驱动混合C
- 华安低碳生活混合A
- 华安低碳生活混合C
- 华安安进混合发起式A
- 华安安进混合发起式C
- 华安安盛3个月定开债
- 华安沪港深优选混合
- 华安添鑫中短债债券A
- 华安添鑫中短债债券C
- 华安添鑫中短债债券E
- 华安智能生活混合A
- 华安智能生活混合C
- 华安养老2030三年持有混合(FOF)A
- 华安养老2030三年持有混合(FOF)Y
- 华安中债1-3年政策金融债A
- 华安中债1-3年政策金融债C
- 华安中债1-3年政策金融债E
- 华安鼎信3个月定开债
- 华安日经225ETF
- 华安安平6个月定开债
- 华安成长创新混合A
- 华安成长创新混合C
- 华安安业债券A
- 华安安业债券C
- 华安稳健回报混合A
- 华安稳健回报混合C
- 华安现金润利浮动净值货币
- 华安安和债券A
- 华安安和债券C
- 华安安嘉6个月定开债
- 华安中债7-10年国开债A
- 华安中债7-10年国开债C
- 华安中债7-10年国开债E
- 华安沪深300ETF指数
- 华安稳健养老一年持有（FOF）A
- 华安稳健养老一年持有（FOF）Y
- 华安鑫福42个月定开债A
- 华安鑫福42个月定开债C
- 华安汇智精选两年持有期混合
- 华安鑫浦定开债A
- 华安鑫浦定开债C
- 华安优质生活混合
- 华安安腾一年定开债
- 华安科技创新混合A
- 华安科技创新混合C
- 华安医疗创新混合A
- 华安医疗创新混合C
- 华安现代生活混合
- 华安法国CAC40ETF指数（QDII）
- 华安安敦债券A
- 华安安敦债券C
- 华安添瑞6个月混合A
- 华安添瑞6个月混合C
- 华安沪深300ETF联接A
- 华安沪深300ETF联接C
- 华安聚优精选混合
- 华安创业板两年定开混合
- 华安汇嘉精选混合A
- 华安汇嘉精选混合C
- 华安中证电子50ETF指数
- 华安平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 华安平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 华安新兴消费混合A
- 华安新兴消费混合C
- 华安优势企业混合A
- 华安优势企业混合C
- 华安锦源0-7年金融债定开债
- 华安中证新能源汽车ETF指数
- 华安添利6个月持有债A
- 华安添利6个月持有债C
- 华安创业板50指数A
- 华安创业板50指数C
- 华安精致生活混合A
- 华安精致生活混合C
- 华安添益一年持有混合A
- 华安添益一年持有混合C
- 华安成长先锋混合A
- 华安成长先锋混合C
- 华安锦溶0-5年金融债3个月定开债
- 华安聚恒精选混合A
- 华安聚恒精选混合C
- 华安聚嘉精选混合A
- 华安聚嘉精选混合C
- 华安中证全指证券公司ETF指数
- 华安汇宏精选混合A
- 华安汇宏精选混合C
- 华安养老2040三年持有混合(FOF)A
- 华安养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 华安中证申万食品饮料ETF指数
- 华安添禧一年持有混合A
- 华安添禧一年持有混合C
- 华安众鑫90天滚动持有短债A
- 华安众鑫90天滚动持有短债C
- 华安众鑫90天滚动持有短债E
- 华安恒生科技ETF指数（QDII）
- 华安兴安优选一年持有混合A
- 华安兴安优选一年持有混合C
- 华安中证沪港深科技100ETF指数
- 华安添祥6个月持有混合A
- 华安添祥6个月持有混合C
- 华安锦灏金融债3个月定开债
- 华安添和一年持有债A
- 华安添和一年持有债C
- 华安中证内地新能源主题ETF指数
- 华安研究智选混合A
- 华安研究智选混合C
- 华安聚弘精选混合A
- 华安聚弘精选混合C
- 华安CES半导体芯片行业指数A
- 华安CES半导体芯片行业指数C
- 华安宁享6个月持有混合A
- 华安宁享6个月持有混合C
- 华安中证银行ETF指数
- 华安慧萃组合精选3个月持有混合A
- 华安慧萃组合精选3个月持有混合C
- 华安研究驱动混合A
- 华安研究驱动混合C
- 华安中证新能源汽车ETF联接A
- 华安中证新能源汽车ETF联接C
- 华安深证100ETF指数
- 华安添荣中短债债券A
- 华安添荣中短债债券C
- 华安上证科创板50成份ETF指数
- 华安众悦60天滚动持有短债A
- 华安众悦60天滚动持有短债C
- 华安均衡优选混合A
- 华安均衡优选混合C
- 华安民享稳健养老一年持有(FOF)A
- 华安民享稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华安优势龙头混合A
- 华安优势龙头混合C
- 华安研究领航A
- 华安研究领航C
- 华安众享180天持有中短债A
- 华安众享180天持有中短债C
- 华安众享180天持有中短债E
- 华安优享稳健养老一年持有混合A
- 华安优享稳健养老一年持有混合Y
- 华安制造升级一年持有混合A
- 华安制造升级一年持有混合C
- 华安产业精选混合A
- 华安产业精选混合C
- 华安产业动力6个月持有混合A
- 华安产业动力6个月持有混合C
- 华安中证内地新能源ETF联接A
- 华安中证内地新能源ETF联接C
- 华安顺穗债券
- 华安优势精选混合A
- 华安优势精选混合C
- 华安品质领先混合A
- 华安品质领先混合C
- 华安沣瑞一年持有混合A
- 华安沣瑞一年持有混合C
- 华安景气驱动一年持有混合A
- 华安景气驱动一年持有混合C
- 华安中证光伏产业ETF指数
- 华安领荣一年定开债
- 华安价值驱动一年持有混合A
- 华安价值驱动一年持有混合C
- 华安中证电子50ETF联接A
- 华安中证电子50ETF联接C
- 华安乾煜债券A
- 华安乾煜债券C
- 华安创新医药锐选量化股票A
- 华安创新医药锐选量化股票C
- 华安鼎安优选一年持有混合A
- 华安鼎安优选一年持有混合C
- 华安恒生科技ETF联接(QDII)A
- 华安恒生科技ETF联接(QDII)C
- 华安恒生科技ETF联接(QDII)I
- 华安中证500指数A
- 华安中证500指数C
- 华安新能源主题混合A
- 华安新能源主题混合C
- 华安科创板新一代信息ETF指数
- 华安景气优选混合A
- 华安景气优选混合C
- 华安添锦债券
- 华安添信债券
- 华安纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 华安智联混合(LOF)A
- 华安智联混合(LOF)C
- 华安添顺债券
- 华安中证1000指数增强A
- 华安中证1000指数增强C
- 华安中证同业存单AAA指数7天持有
- 华安品质甄选混合A
- 华安品质甄选混合C
- 华安产业趋势混合A
- 华安产业趋势混合C
- 华安优嘉精选混合A
- 华安优嘉精选混合C
- 华安沣悦债券A
- 华安沣悦债券C
- 华安添魁债券
- 华安中债1-5年国开债ETF指数
- 华安中证数字经济主题ETF指数
- 华安积极养老五年持有混合(FOF)A
- 华安积极养老五年持有混合(FOF)Y
- 华安中证上海环交所碳中和指数A
- 华安中证上海环交所碳中和指数C
- 华安上证科创板芯片ETF指数
- 华安养老持有2045五年持有混合
- 华安动力领航混合A
- 华安动力领航混合C
- 华安沣裕债券A
- 华安沣裕债券C
- 华安中证基建指数A
- 华安中证基建指数C
- 华安中债1-5年国开债ETF联接A
- 华安中债1-5年国开债ETF联接C
- 华安中债1-5年国开债ETF联接E
- 华安碳中和主题混合A
- 华安碳中和主题混合C
- 华安众盈中短债债券A
- 华安众盈中短债债券C
- 华安沪深300增强策略ETF指数
- 华安上证科创板芯片ETF联接A
- 华安上证科创板芯片ETF联接C
- 华安养老2050五年持有混合(FOF)
- 华安鼎津一年定开债
- 华安纳斯达克100ETF联接人民币A
- 华安纳斯达克100ETF联接人民币C
- 华安纳斯达克100联接美元现钞A
- 华安纳斯达克100联接美元现汇A
- 华安慧心楚选三年持有混合(FOF)A
- 华安慧心楚选三年持有混合(FOF)C
- 华安恒生互联网ETF指数(QDII)
- 华安养老2035三年持有混合(FOF)
- 华安鼎盈一年定开债
- 华安匠心甄选混合A
- 华安匠心甄选混合C
- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合A
- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C
- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合E
- 华安盈安稳健3个月持有债(FOF)A
- 华安盈安稳健3个月持有债(FOF)C
- 华安招裕一年持有混合A
- 华安招裕一年持有混合C
- 华安中证数字经济主题ETF联接A
- 华安中证数字经济主题ETF联接C
- 华安锐进积极配置一年持有混合
- 华安沣荣一年持有混合A
- 华安沣荣一年持有混合C
- 华安添悦6个月持有混合A
- 华安添悦6个月持有混合C
- 华安景气领航混合A
- 华安景气领航混合C
- 华安添勤债券
- 华安产业优选混合A
- 华安产业优选混合C
- 华安沣信债券A
- 华安沣信债券C
- 华安国证生物医药ETF指数
- 华安中证银行ETF联接A
- 华安中证银行ETF联接C
- 华安中证全指证券公司ETF联接A
- 华安中证全指证券公司ETF联接C
- 华安中证国有企业红利ETF指数
- 华安沣润债券A
- 华安沣润债券C
- 华安中证全指软件开发ETF指数
- 华安新材料主题股票A
- 华安新材料主题股票C
- 华安远见慧选混合A1
- 华安远见慧选混合A2
- 华安远见慧选混合A3
- 华安月月鑫30天持有债A
- 华安月月鑫30天持有债C
- 华安中债0-3年政金债指数A
- 华安中债0-3年政金债指数C
- 华安恒生港股通央企红利ETF指数
- 华安睿信优选混合A
- 华安睿信优选混合C
- 华安国企机遇混合A
- 华安国企机遇混合C
- 华安健康主题混合A
- 华安健康主题混合C
- 华安中证国有企业红利ETF联接A
- 华安中证国有企业红利ETF联接C
- 华安恒生互联网科技业ETF联接A
- 华安恒生互联网科技业ETF联接C
- 华安季季鑫90天持有债券A
- 华安季季鑫90天持有债券C
- 华安三菱日联日经225ETF联接A
- 华安三菱日联日经225ETF联接C
- 华安上证科创板50成份ETF联接A
- 华安上证科创板50成份ETF联接C
- 华安中证全指软件开发ETF联接A
- 华安中证全指软件开发ETF联接C
- 华安国证机器人产业指数A
- 华安国证机器人产业指数C
- 华安港股通中国央企红利ETF联接A
- 华安港股通中国央企红利ETF联接C
- 华安中证沪深港黄金产业股票ETF
- 华安深证主板50ETF
- 华安科创新一代信息技术ETF联接A
- 华安科创新一代信息技术ETF联接C
- 华安鸿福利率债债券
- 华安景气回报混合A
- 华安景气回报混合C
- 华安法国CAC40ETF联接A
- 华安法国CAC40ETF联接C
- 华安月月丰30天持有债券A
- 华安月月丰30天持有债券C
- 华安中证红利低波动指数A
- 华安中证红利低波动指数C
- 华安深证100ETF联接A
- 华安深证100ETF联接C
- 华安北证50成份指数A
- 华安北证50成份指数C
- 华安红利机遇股票A
- 华安红利机遇股票C
- 华安中证有色金属矿业指数A
- 华安中证有色金属矿业指数C
- 华安中证信息技术应用创新指数A
- 华安中证信息技术应用创新指数C
- 华安中证全指医疗器械指数A
- 华安中证全指医疗器械指数C
- 华安中证A500指数A
- 华安中证A500指数C
- 华安中证A500ETF