近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5586元 | 日增长率%： | -0.60 | 今年以来收益率%： | -0.98(排名:1463/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.555元 | 日涨幅%： | -0.77 | 折溢价率%： | -0.23 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-16 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 3.24 | -2.37 | -0.98 | 11.51 | 0.30 | -0.36 | 55.86 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 5.44 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.24 | -0.82 | -2.53 | -0.68 | 2.63 | -1.08 | -2.16 | 50.42 |
| ① — ③ | 0.47 | -3.58 | -5.21 | -3.33 | -2.94 | 3.81 | 3.39 | -- |
| 同类排名 | 1077/2254 | 1369/2141 | 1148/1961 | 1463/2139 | 918/1773 | 549/1457 | 470/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | -2.00 | 1.17 | -1.47 | -0.95 | -4.99 | -7.59 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | 0.71 | -2.69 | 0.49 | -2.16 | -3.70 | -7.74 | -10.34 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周益鸣 | 2023/03/28 | 2年9天 | -5.46 | 周益鸣，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑可成 | 2012/09/07 | 2023/03/28 | 10年6月21天 | 93.33 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1324 | 1396 | 1455 | 1521 | |
| 户均持有份额(万) | 1.11 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.74 | 0.37 | -- | -1.00 |
| 合计 | 21.74 | 0.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.50 | 21.74 | 0.37% | 新晋 | 9.79 |
| 合计 | -- | 0.50 | 21.74 | 0.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,727.29 | 46.01 | -9.96 |
| 金融债券 | 1,023.38 | 17.26 | 1.10 |
| 其中：政策性金融债 | 1,023.38 | 17.26 | 1.10 |
| 可转换债券 | 1,734.05 | 29.25 | 9.83 |
| 合计 | 5,484.73 | 92.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 14.00 | 1410.87 | 23.80 |
| 019740 | 24国债09 | 13.00 | 1316.42 | 22.21 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1023.38 | 17.26 |
| 113042 | 上银转债 | 4.00 | 480.21 | 8.10 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.00 | 436.00 | 7.36 |
| 基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.67 |
| 本期利润(万元) | 19.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,379.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.943 |
