基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.10 0.10 1.16 0.95 -0.95 -4.99 -7.59
基准收益率②% 0.69 0.69 0.69 0.68 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.59 -0.59 0.47 0.27 -3.70 -7.74 -10.34
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周益鸣 2023/03/28 2年10月4天 -3.58 周益鸣，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起至2025年9月1日，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑可成 2012/09/07 2023/03/28 10年6月21天 93.33

华安安心收益债券A华安安心收益债券B基金总份额

华安安心收益债券A华安安心收益债券B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1274132413961455
户均持有份额(万)1.131.111.181.22
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.81 0.27 -- -1.08
制造业 59.43 1.34 -- -6.63
批发和零售业 12.33 0.28 -- -0.05
住宿和餐饮业 16.75 0.38 -- 0.22
金融业 29.23 0.66 -- -1.03
合计 129.55 2.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 0.50 18.51 0.42% 新晋 -5.28
600258 首旅酒店 1.00 16.75 0.38% 新晋 5.87
601229 上海银行 1.50 15.15 0.34% 新晋 -8.88
002043 兔宝宝 1.00 14.41 0.33% 新晋 13.02
601128 常熟银行 2.00 14.08 0.32% 新晋 3.26
600519 贵州茅台 0.01 13.77 0.31% 新晋 -0.16
601012 隆基绿能 0.70 12.74 0.29% 新晋 -4.51
603233 大参林 0.70 12.33 0.28% 新晋 13.52
601666 平煤股份 1.50 11.81 0.27% 新晋 8.33
合计 -- 8.91 129.55 2.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,221.60 27.58 -29.40
金融债券 1,030.58 23.27 1.85
其中：政策性金融债 1,030.58 23.27 1.85
可转换债券 172.27 3.89 -0.56
短期融资券 1,109.44 25.05 8.24
中期票据 305.92 6.91 --
合计 3,839.81 86.70 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 10.00 1030.58 23.27
019766 25国债01 5.00 505.58 11.42
019742 24特国01 3.00 314.15 7.09
102481828 24汇金MTN002 3.00 305.92 6.91
042580057 25北控集CP001 3.00 304.96 6.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.69
本期利润(万元) 1.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 1,134.00
期末基金份额净值(元) 0.965