基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.76 23.03 0.19 1.99 -5.73 -20.42 -17.08
基准收益率②% -0.21 14.89 1.35 0.28 11.65 -8.00 -16.27
① — ② -6.55 8.14 -1.16 1.71 -17.38 -12.42 -0.81
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2020/07/16 5年6月18天 -25.89 饶晓鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。自2013年12月31日至2015年4月17日，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月9日至2015年4月17日，担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司，自2015年9月7日起，担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月7日至2020年5月25日，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日至2025年11月10日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2023年10月23日，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起，担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,055.58 3.00 -- -2.02
制造业 153,773.05 41.74 -- -5.56
建筑业 4,415.07 1.20 -- -0.34
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 14,934.79 4.05 -- 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 5,683.59 1.54 -- -3.72
金融业 64,170.43 17.42 -- 10.03
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 4.17 0.00 -- -1.11
合计 254,039.67 68.95 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 75.47 20,179.82 5.48% 1.04 -4.00
01519 极兔速递-W 1,921.50 18,136.36 4.92% 0.78 --
000792 盐湖股份 643.39 18,117.86 4.92% 新晋 12.01
601318 中国平安 256.74 17,561.02 4.77% 新晋 -3.58
000157 中联重科 1,893.07 16,337.19 4.43% 新晋 2.42
02318 中国平安 261.00 15,358.49 4.17% 新晋 --
601601 中国太保 301.42 12,632.51 3.43% 新晋 5.73
300750 宁德时代 30.49 11,197.50 3.04% -2.40 -5.07
601069 西部黄金 413.99 11,045.25 3.00% 新晋 50.72
605376 博迁新材 166.50 10,889.10 2.96% 新晋 28.15
600958 东方证券 953.87 10,397.13 2.82% 新晋 -7.14
合计 -- 6,917.44 161,852.23 43.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,504.44
本期利润(万元) -27,864.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 368,435.67
期末基金份额净值(元) 0.7119