基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.55 -6.76 23.03 0.19 17.22 -5.73 -20.42
基准收益率②% -1.87 -0.21 14.89 1.35 16.53 11.65 -8.00
① — ② 2.42 -6.55 8.14 -1.16 0.69 -17.38 -12.42
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2020/07/16 5年9月26天 -26.69 饶晓鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。自2013年12月31日至2015年4月17日，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月9日至2015年4月17日，担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司，自2015年9月7日起，担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月7日至2020年5月25日，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日至2025年11月10日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2023年10月23日，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起，担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,747.10 4.59 -- -0.21
制造业 175,182.14 51.01 -- 3.37
批发和零售业 9,891.91 2.88 -- 1.37
交通运输、仓储和邮政业 1,876.97 0.55 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 2,258.14 0.66 -- -3.94
金融业 8,870.80 2.58 -- -4.18
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.00 -- -1.33
合计 213,831.22 62.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 2,371.78 20,397.31 5.94% 1.51 -6.26
301358 湖南裕能 225.11 17,013.72 4.95% 新晋 28.45
01519 极兔速递-W 1,835.22 16,382.32 4.77% -0.15 --
00883 中国海洋石油 612.20 15,135.18 4.41% 新晋 --
603659 璞泰来 361.13 11,548.94 3.36% 新晋 0.76
603027 千禾味业 1,171.99 10,946.43 3.19% 新晋 -10.75
002946 新乳业 588.54 10,581.95 3.08% 新晋 2.37
002221 东华能源 1,140.94 9,891.91 2.88% 新晋 -2.46
02259 紫金黄金国际 59.87 9,203.31 2.68% 新晋 --
601012 隆基绿能 515.03 9,033.63 2.63% 新晋 -3.03
合计 -- 8,881.81 130,134.70 37.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,143.01 0.33 --
合计 1,143.01 0.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 11.40 1143.01 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,039.15
本期利润(万元) 3,473.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 343,407.32
期末基金份额净值(元) 0.7158