基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.03 0.19 1.99 -7.78 -5.73 -20.42 -17.08
基准收益率②% 14.89 1.35 0.28 -0.73 11.65 -8.00 -16.27
① — ② 8.14 -1.16 1.71 -7.05 -17.38 -12.42 -0.81
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2020/07/16 5年4月19天 -30.44 饶晓鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。自2013年12月31日至2015年4月17日，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月9日至2015年4月17日，担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司，自2015年9月7日起，担任华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月7日至2020年5月25日，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日至2025年11月10日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2023年10月23日，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起，担任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任华安聚弘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,315.88 4.66 -- -0.85
制造业 256,530.29 61.86 -- 15.34
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 44,738.45 10.79 -- 8.28
金融业 3,967.60 0.96 -- -5.55
科学研究和技术服务业 7,854.93 1.89 -- 0.19
水利、环境和公共设施管理业 4.10 0.00 -- -1.00
合计 332,412.48 80.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 562.17 37,047.00 8.93% 5.98 -5.37
300750 宁德时代 56.08 22,543.20 5.44% 1.26 -3.39
09988 阿里巴巴-W 117.18 18,935.99 4.57% 新晋 --
605499 东鹏饮料 60.66 18,428.39 4.44% 新晋 -4.94
01519 极兔速递-W 1,921.50 17,156.97 4.14% 新晋 --
601899 紫金矿业 550.35 16,202.30 3.91% 新晋 -1.84
002468 申通快递 897.94 16,073.04 3.88% 新晋 -8.46
600233 圆通速递 865.02 15,873.12 3.83% 新晋 0.95
002245 蔚蓝锂芯 773.33 15,482.07 3.73% 新晋 -16.69
002920 德赛西威 97.60 14,759.81 3.56% 新晋 -7.74
合计 -- 5,901.83 192,501.89 46.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,639.15
本期利润(万元) 81,288.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1413
期末基金资产净值(万元) 414,722.60
期末基金份额净值(元) 0.7635