基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.10 -4.37 -2.92 -2.48 -20.42 -17.08 -17.21
基准收益率②% 13.01 -1.85 1.29 -4.89 -8.00 -16.27 -0.97
① — ② -2.91 -2.52 -4.21 2.41 -12.42 -0.81 -16.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2020/07/16 4年4月4天 -38.03 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,029.27 1.81 -- -4.09
制造业 277,410.94 62.52 -- 15.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,039.03 1.59 -- -1.66
批发和零售业 9,625.60 2.17 -- 0.38
交通运输、仓储和邮政业 5,851.97 1.32 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 11,652.40 2.63 -- -1.88
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 11,398.07 2.57 -- 1.57
卫生和社会工作 17,590.03 3.96 -- 2.27
合计 348,598.26 78.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 116.37 31,534.29 7.11% -0.11 1.15
300705 九典制药 997.96 24,579.79 5.54% 1.44 0.74
300832 新产业 276.88 22,692.87 5.11% 0.72 -4.85
300760 迈瑞医疗 64.77 18,976.53 4.28% 0.80 0.74
603087 甘李药业 367.32 17,921.63 4.04% 新晋 -4.07
600763 通策医疗 300.12 17,590.03 3.96% 新晋 -0.37
000403 派林生物 583.05 14,442.17 3.26% -0.51 -0.02
600989 宝丰能源 807.98 14,018.45 3.16% 新晋 2.86
002594 比亚迪 40.62 12,482.62 2.81% 新晋 -4.22
000100 TCL科技 2,654.62 12,158.17 2.74% -0.04 16.76
合计 -- 6,209.69 186,396.55 42.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,589.86
本期利润(万元) 40,282.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0591
期末基金资产净值(万元) 443,684.04
期末基金份额净值(元) 0.6585