基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.92 -2.48 -6.48 -9.44 -20.42 -17.08 -17.21
基准收益率②% 1.29 -4.89 -3.53 -3.84 -8.00 -16.27 -0.97
① — ② -4.21 2.41 -2.95 -5.60 -12.42 -0.81 -16.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2020/07/16 3年9月16天 -36.52 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,013.59 1.58 -- -1.39
采矿业 12,106.01 2.74 -- -3.80
制造业 241,877.99 54.66 -- 8.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,384.64 8.22 -- 4.65
批发和零售业 12,707.33 2.87 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 49,168.03 11.11 -- 8.65
信息传输、软件和信息技术服务业 6,086.13 1.38 -- -3.47
租赁和商务服务业 10,366.45 2.34 -- 1.35
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 110.02 0.02 -- -0.55
教育 43.44 0.01 -- -1.32
卫生和社会工作 3,015.35 0.68 -- -0.98
合计 378,880.56 85.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 162.58 30,358.81 6.86% 2.67 13.86
002352 顺丰控股 714.08 25,992.52 5.87% -0.32 -0.52
688639 华恒生物 211.86 23,723.91 5.36% -2.27 5.66
000403 派林生物 540.32 15,204.63 3.44% 新晋 3.97
300832 新产业 225.91 14,942.01 3.38% -0.58 6.78
600461 洪城环境 1,470.22 14,408.19 3.26% 新晋 4.08
603369 今世缘 243.06 14,260.33 3.22% -0.91 -2.24
300705 九典制药 345.48 12,969.26 2.93% 新晋 -0.60
688002 睿创微纳 325.41 12,892.80 2.91% 0.03 -16.53
000895 双汇发展 490.02 12,863.03 2.91% 新晋 5.21
合计 -- 4,728.94 177,615.49 40.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35,311.81
本期利润(万元) -13,920.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 442,502.38
期末基金份额净值(元) 0.6254