近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9697元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:5066/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-16 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 贺涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.72 | 3.46 | 10.82 | 0.87 | 11.03 | -13.96 | -- | -14.25 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.39 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.27 | 2.21 | 8.75 | 3.38 | 4.16 | -11.84 | -- | -12.86 |
| ① — ③ | -0.33 | 1.90 | 8.06 | 2.16 | -0.96 | -6.66 | -- | -- |
| 同类排名 | 1333/2269 | 520/2161 | 367/1967 | 555/2137 | 718/1782 | 1007/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.51 | 5.48 | 2.69 | 9.40 | 11.97 | -7.56 | -11.77 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 12.51 | -0.73 | 1.06 | 12.31 | -8.27 | -15.30 |
| ① — ② | -4.91 | -7.03 | 3.42 | 8.34 | -0.34 | 0.71 | 3.53 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 2021/03/09 | 4年1月7天 | 21.23 | 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34391 | 38874 | 40717 | 46552 | |
| 户均持有份额(万) | 4.62 | 4.87 | 4.37 | 4.35 | |
| 机构持有比例(%) | 28.19 | 33.64 | 24.44 | 27.71 | |
| 个人持有比例(%) | 71.81 | 66.36 | 75.56 | 72.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 103.21 | 0.04 | -- | -2.03 |
| 采矿业 | 3,367.96 | 1.22 | -- | -3.18 |
| 制造业 | 139,477.73 | 50.36 | -- | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,079.36 | 5.81 | -- | 2.84 |
| 批发和零售业 | 1,155.85 | 0.42 | -- | -1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,027.54 | 2.54 | -- | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,611.21 | 4.91 | -- | -0.36 |
| 金融业 | 17,213.09 | 6.22 | -- | -0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,066.90 | 0.39 | -- | -1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,433.40 | 2.68 | -- | 0.97 |
| 合计 | 206,537.36 | 74.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 27.52 | 10,627.09 | 3.84% | 0.22 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 672.15 | 9,631.90 | 3.48% | -0.08 | -17.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 592.87 | 8,068.96 | 2.91% | 新晋 | -9.73 |
| 002078 | 太阳纸业 | 538.06 | 8,000.95 | 2.89% | 新晋 | -3.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 27.59 | 7,798.73 | 2.82% | -0.44 | -4.32 |
| 002444 | 巨星科技 | 233.46 | 7,552.43 | 2.73% | 新晋 | -22.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 270.66 | 7,140.01 | 2.58% | -1.06 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 26.34 | 7,006.97 | 2.53% | 新晋 | -13.01 |
| 600642 | 申能股份 | 658.78 | 6,251.82 | 2.26% | 新晋 | -2.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 195.00 | 5,998.20 | 2.17% | 新晋 | -2.36 |
| 合计 | -- | 3,242.43 | 78,077.06 | 28.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011799)华安宁享6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于30%；债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,378.66 |
| 本期利润(万元) | -12,536.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0764 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,120.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.252 |
