基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.58 28.26 0.31 0.69 11.97 -7.56 -11.77
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 -15.30
① — ② 3.61 13.48 -1.24 -0.95 -0.34 0.71 3.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/09 4年10月24天 83.83 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安精致生活混合A华安精致生活混合C基金总份额

华安精致生活混合A华安精致生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30427343913887440717
户均持有份额(万)4.474.624.874.37
机构持有比例(%)24.3628.1933.6424.44
个人持有比例(%)75.6471.8166.3675.56

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,077.84 2.02 -- -3.00
制造业 73,253.81 48.04 -- 0.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,921.40 1.26 -- -0.54
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,244.31 1.47 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 9,085.92 5.96 -- 0.70
金融业 4,947.22 3.24 -- -4.15
科学研究和技术服务业 21.77 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 388.04 0.25 -- -0.86
合计 94,941.51 62.25 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 235.82 7,744.23 5.08% 新晋 13.41
002517 恺英网络 232.81 5,091.55 3.34% -1.39 13.25
300308 中际旭创 7.94 4,843.40 3.18% 新晋 4.91
00670 中国东方航空股份 991.60 4,773.72 3.13% 新晋 --
002487 大金重工 86.83 4,509.11 2.96% -0.70 16.41
01208 五矿资源 564.00 4,467.58 2.93% 新晋 --
00700 腾讯控股 8.24 4,458.08 2.92% -0.71 --
01138 中远海能 499.40 4,330.25 2.84% 新晋 --
002558 巨人网络 92.27 3,994.37 2.62% -3.41 -2.17
600875 东方电气 127.75 3,101.77 2.03% 新晋 1.86
01072 东方电气 106.62 2,407.53 1.58% 新晋 --
合计 -- 2,953.28 49,721.59 32.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,726.81
本期利润(万元) 2,875.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0364
期末基金资产净值(万元) 121,117.07
期末基金份额净值(元) 1.6637