基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.40 -6.28 -3.19 -0.82 -7.56 -11.77 37.10
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -15.30 -1.15
① — ② 8.34 -1.29 0.40 2.57 0.71 3.53 38.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/09 3年1月23天 26.70 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安精致生活混合A华安精致生活混合C基金总份额

华安精致生活混合A华安精致生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)40717465524721548047
户均持有份额(万)4.374.354.775.01
机构持有比例(%)24.4427.7129.9230.19
个人持有比例(%)75.5672.2970.0869.81

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.70 0.00 -- -2.97
采矿业 39,954.05 12.26 -- 5.72
制造业 124,630.80 38.24 -- -7.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,968.30 17.79 -- 14.22
批发和零售业 3,710.70 1.14 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 17,349.81 5.32 -- 2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,091.81 0.33 -- -4.52
金融业 2,088.52 0.64 -- -4.16
租赁和商务服务业 347.70 0.11 -- -0.88
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 693.65 0.21 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 279.93 0.09 -- -2.23
合计 248,120.34 76.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 1,076.74 15,806.53 4.85% -0.08 12.96
600968 海油发展 3,409.71 12,070.37 3.70% 0.32 14.88
600886 国投电力 573.77 8,635.24 2.65% -0.30 6.40
600023 浙能电力 1,234.49 8,234.05 2.53% 新晋 -6.70
002444 巨星科技 264.49 6,673.08 2.05% -0.02 0.41
002478 常宝股份 1,009.26 6,378.52 1.96% 新晋 -7.54
600027 华电国际 913.02 6,272.45 1.92% 0.45 -1.73
000338 潍柴动力 374.24 6,246.07 1.92% -0.21 4.10
002533 金杯电工 602.20 6,214.65 1.91% 新晋 -4.35
01138 中远海能 814.60 5,989.04 1.84% -0.19 --
600026 中远海能 323.63 5,446.69 1.67% 0.16 -5.45
01071 华电国际电力股份 1,178.80 4,477.61 1.37% 0.39 --
02338 潍柴动力 44.10 596.48 0.18% -0.23 --
合计 -- 11,819.05 93,040.78 28.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,041.17
本期利润(万元) 18,958.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1058
期末基金资产净值(万元) 225,454.84
期末基金份额净值(元) 1.2233