基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.48 2.69 9.40 -6.28 -7.56 -11.77 37.10
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -15.30 -1.15
① — ② -7.03 3.42 8.34 -1.29 0.71 3.53 38.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/09 3年8月11天 24.64 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安精致生活混合A华安精致生活混合C基金总份额

华安精致生活混合A华安精致生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)38874407174655247215
户均持有份额(万)4.874.374.354.77
机构持有比例(%)33.6424.4427.7129.92
个人持有比例(%)66.3675.5672.2970.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43,960.86 12.32 -- 6.42
制造业 131,873.57 36.95 -- -10.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,158.14 13.50 -- 10.25
批发和零售业 2,224.37 0.62 -- -1.17
交通运输、仓储和邮政业 20,452.56 5.73 -- 2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 15,495.09 4.34 -- -0.17
金融业 7,457.67 2.09 -- -4.15
房地产业 1,686.83 0.47 -- -2.77
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 786.58 0.22 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 3,656.35 1.02 -- -0.64
合计 275,752.97 77.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 493.45 13,002.41 3.64% 1.04 -9.93
00700 腾讯控股 32.21 12,914.14 3.62% 0.85 --
601058 赛轮轮胎 792.24 12,707.52 3.56% 0.54 7.83
002594 比亚迪 37.81 11,619.54 3.26% 1.35 -4.22
600547 山东黄金 385.44 11,289.60 3.16% 新晋 -10.95
600968 海油发展 2,389.58 10,848.69 3.04% 0.27 -0.33
300002 神州泰岳 823.78 10,272.54 2.88% 新晋 -2.44
600886 国投电力 571.84 9,692.69 2.72% -0.12 -2.69
600023 浙能电力 1,234.49 8,308.12 2.33% -0.06 -7.07
601601 中国太保 184.10 7,198.31 2.02% 新晋 -7.64
02601 中国太保 54.02 1,364.01 0.38% 新晋 --
合计 -- 6,998.96 109,217.57 30.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,610.33
本期利润(万元) 11,457.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 233,507.07
期末基金份额净值(元) 1.325