基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.19 16.69 6.03 4.59 3.22 -22.86 -22.14
基准收益率②% -0.13 9.77 1.19 -1.25 11.50 -6.16 -12.90
① — ② 4.32 6.92 4.84 5.84 -8.28 -16.70 -9.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊哲颖 2026/01/19 15天 -3.01 熊哲颖，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2010年起从事金融相关工作，曾任海通证券股份有限公司高级分析师。2016年6月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理。自2021年3月5日至2022年11月3日，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日至2022年11月3日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月加入华安基金，现任基金投资部基金经理，自2023年7月11日起至2024年9月20日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日起，担任华安新能源主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任华安先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安低碳生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2021/10/18 2026/01/19 10年7月3天 -1.41

华安动态灵活配置混合A华安动态灵活配置混合C基金总份额

华安动态灵活配置混合A华安动态灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2221255725687285
户均持有份额(万)0.330.390.480.20
机构持有比例(%)2.467.8221.8310.53
个人持有比例(%)97.5492.1878.1789.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 47,808.78 56.11 -- 8.81
批发和零售业 3,561.20 4.18 -- 3.13
住宿和餐饮业 8,200.21 9.62 -- 8.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2,177.20 2.56 -- -2.70
金融业 2,247.44 2.64 -- -4.75
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 423.06 0.50 -- -0.61
合计 64,430.01 75.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 235.66 6,822.36 8.01% -1.21 4.90
600258 首旅酒店 344.10 5,763.68 6.76% -2.67 1.64
603063 禾望电气 122.71 4,058.02 4.76% 1.01 -12.10
002080 中材科技 109.27 3,970.87 4.66% -0.30 9.53
300681 英搏尔 154.81 3,879.43 4.55% 0.54 -1.75
300395 菲利华 32.89 3,298.87 3.87% 新晋 -8.36
002364 中恒电气 106.89 2,826.17 3.32% 新晋 12.42
002340 格林美 327.41 2,737.15 3.21% 新晋 0.97
688146 中船特气 62.03 2,506.07 2.94% 新晋 4.61
002409 雅克科技 33.80 2,504.58 2.94% 新晋 18.70
合计 -- 1,529.57 38,367.20 45.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,563.15 4.18 -5.50
合计 3,563.15 4.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 20.15 2740.32 3.22
110085 通22转债 6.87 822.83 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.07
本期利润(万元) 48.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1184
期末基金资产净值(万元) 1,383.37
期末基金份额净值(元) 4.406