基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.02 -3.87 -7.98 -5.28 -- -- --
基准收益率②% 0.90 -5.01 -3.64 -3.19 -- -- --
① — ② -4.92 1.14 -4.34 -2.09 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2023/03/03 1年1月27天 -18.66 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C基金总份额

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)3174437602----
户均持有份额(万)4.334.78----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 233.62 0.23 -- -2.74
采矿业 2,342.72 2.28 -- -4.26
制造业 59,592.55 58.12 -- 11.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,022.92 1.97 -- -1.60
批发和零售业 1,250.69 1.22 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 758.34 0.74 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2,374.81 2.32 -- -2.53
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,315.67 1.28 -- 0.04
水利、环境和公共设施管理业 954.64 0.93 -- 0.36
教育 377.69 0.37 -- -0.96
卫生和社会工作 370.78 0.36 -- -1.30
文化、体育和娱乐业 1,483.54 1.45 -- -0.87
合计 73,078.28 71.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 118.36 5,441.05 5.31% -2.31 -0.17
01548 金斯瑞生物科技 394.60 5,187.01 5.06% -0.64 --
002422 科伦药业 162.26 4,957.09 4.83% 1.78 8.46
300705 九典制药 82.43 3,094.42 3.02% 0.51 -5.37
688235 百济神州 17.24 2,278.61 2.22% 新晋 2.77
300750 宁德时代 11.30 2,148.81 2.10% 新晋 10.93
600566 济川药业 53.53 2,003.63 1.95% 新晋 9.43
002773 康弘药业 110.79 1,918.88 1.87% -0.49 22.78
03692 翰森制药 127.00 1,782.24 1.74% 新晋 --
600529 山东药玻 53.75 1,552.30 1.51% 新晋 0.49
合计 -- 1,131.26 30,364.04 29.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,031.51 1.01 -3.39
其中：政策性金融债 1,031.51 1.01 -3.39
可转换债券 60.99 0.06 0.01
合计 1,092.50 1.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210303 21进出03 10.00 1031.51 1.01
123223 九典转02 0.35 60.99 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,191.49
本期利润(万元) -4,927.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 102,006.19
期末基金份额净值(元) 0.8078