基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.27 0.16 0.95 -0.66 0.14 0.70 --
基准收益率②% 2.47 0.96 1.23 -0.27 0.07 -- --
① — ② -2.74 -0.80 -0.28 -0.39 0.07 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%＋中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2022/01/25 2年9月26天 2.25 吴文明，男，中国籍，15年证券从业经历，英国东安格利亚大学经济学硕士。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2017年3月15日至2018年6月28日，担任银华永利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月26日至2019年4月4日，担任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2019年9月3日，担任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月11日起至2021年7月27日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日起至2021年7月27日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2021年7月27日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2019年1月3日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月19日至2021年7月27日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年7月27日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2021年7月27日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年10月28日，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安沣瑞一年持有混合A华安沣瑞一年持有混合C基金总份额

华安沣瑞一年持有混合A华安沣瑞一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)140211313855
户均持有份额(万)11.0311.9013.4713.67
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 125.29 0.68 -- -5.22
制造业 584.86 3.17 -- -43.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 96.06 0.52 -- -2.73
批发和零售业 12.31 0.07 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 126.81 0.69 -- -3.82
金融业 92.20 0.50 -- -5.74
文化、体育和娱乐业 101.05 0.55 -- -1.11
合计 1,138.58 6.18 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 2.50 80.73 0.44% 新晋 7.59
601899 紫金矿业 3.72 67.48 0.37% -0.19 -8.16
601985 中国核电 5.79 64.56 0.35% 新晋 -5.27
600938 中国海油 1.46 43.89 0.24% -0.40 -7.28
600522 中天科技 2.77 42.91 0.23% 新晋 7.33
002984 森麒麟 1.40 38.40 0.21% 新晋 1.50
002389 航天彩虹 2.16 36.89 0.20% -0.53 3.35
601928 凤凰传媒 3.00 36.03 0.20% 新晋 -5.45
600989 宝丰能源 1.99 34.53 0.19% -0.25 2.86
600919 江苏银行 3.91 32.84 0.18% -0.52 0.65
合计 -- 28.70 478.26 2.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 991.52 5.38 -6.09
金融债券 7,063.29 38.31 -2.93
企业债券 5,158.14 27.98 -3.73
可转换债券 66.19 0.36 -0.57
中期票据 708.26 3.84 -4.80
合计 13,987.40 75.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2120110 21北京银行永续债02 10.00 1061.69 5.76
2128039 21中国银行二级03 10.00 1058.58 5.74
2128047 21招商银行永续债 10.00 1058.22 5.74
188929 21国新03 10.00 1054.13 5.72
188084 21两江01 10.00 1039.59 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.75
本期利润(万元) -5.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 1,246.23
期末基金份额净值(元) 1.0168