基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.36 0.43 0.49 0.44 1.77 1.69 2.11
基准收益率②% 0.34 0.27 0.27 0.27 1.08 1.08 1.08
① — ② 0.02 0.16 0.22 0.16 0.69 0.61 1.03
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2021/03/08 3年8月11天 6.78 孙丽娜女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日至2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日至至任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日至2021年3月8日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2019年11月26日任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年7月21日至2023/3/27任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
李邦长 2016/03/02 8年8月17天 23.23 李邦长，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月任基金经理助理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月7日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2022年6月29日任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2016/12/19 2021/03/08 4年2月20天 13.15
朱才敏 2019/07/01 2021/03/08 1年8月7天 3.69
孙丽娜 2018/05/31 2020/10/26 2年4月25天 6.12
孙丽娜 2014/08/30 2017/07/24 2年10月25天 10.29
郑可成 2012/11/26 2017/07/24 4年7月28天 18.57
张晟刚 2013/01/25 2014/08/30 1年7月5天 6.89

华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币H基金总份额

华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币H合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)19105967200141861965113019678201
户均持有份额(万)0.820.800.830.82
机构持有比例(%)0.020.010.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9999.9899.98

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 804,616.97 5.13 0.00
其中：政策性金融债 804,616.97 5.13 0.00
企业债券 41,496.06 0.26 -0.01
短期融资券 170,042.04 1.08 -2.29
中期票据 51,198.51 0.33 -0.47
同业存单 3,677,050.14 23.44 -14.45
合计 4,744,403.72 30.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415341 24民生银行CD341 5500.00 547823.82 3.49
112415335 24民生银行CD335 4000.00 398522.88 2.54
112415069 24民生银行CD069 3000.00 299038.16 1.91
220217 22国开17 2540.00 255449.31 1.63
092218005 22农发清发05 2140.00 218425.90 1.39
112415309 24民生银行CD309 2100.00 206695.42 1.32
112415308 24民生银行CD308 2000.00 199646.47 1.27
112415352 24民生银行CD352 2000.00 198250.56 1.26
112487180 24厦门国际银行CD148 1920.00 189307.84 1.21
112421325 24渤海银行CD325 1500.00 147896.83 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 56,216.99
本期利润(万元) 56,216.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 15,675,199.34
期末基金份额净值(元) --