基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.31 0.33 0.33 1.62 1.77 1.69
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.08 1.08
① — ② -0.06 -0.02 0.00 -0.01 0.27 0.69 0.61
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李邦长 2016/03/02 9年9月2天 24.78 李邦长，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理，现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日至2025年7月7日，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丽娜 2021/03/08 2025/03/17 4年9天 7.23
苏卿云 2016/12/19 2021/03/08 4年2月20天 13.15
朱才敏 2019/07/01 2021/03/08 1年8月7天 3.69
孙丽娜 2018/05/31 2020/10/26 2年4月25天 6.12
孙丽娜 2014/08/30 2017/07/24 2年10月25天 10.29
郑可成 2012/11/26 2017/07/24 4年7月28天 18.57
张晟刚 2013/01/25 2014/08/30 1年7月5天 6.89

华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币H基金总份额

华安日日鑫货币A华安日日鑫货币B华安日日鑫货币H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18587749187223811910596720014186
户均持有份额(万)0.850.780.820.80
机构持有比例(%)0.020.060.020.01
个人持有比例(%)99.9899.9499.9899.99

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 719,008.95 4.40 1.69
其中：政策性金融债 719,008.95 4.40 1.69
企业债券 222,134.87 1.36 -0.05
短期融资券 381,931.68 2.34 0.78
中期票据 342,656.76 2.10 0.88
同业存单 5,737,381.03 35.14 -14.41
合计 7,403,113.29 45.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505376 25建设银行CD376 3000.00 298939.36 1.83
112505373 25建设银行CD373 2700.00 269109.18 1.65
112510212 25兴业银行CD212 2700.00 267905.94 1.64
112512064 25北京银行CD064 2100.00 207918.20 1.27
112521204 25渤海银行CD204 2000.00 199361.15 1.22
112503315 25农业银行CD315 2000.00 199335.84 1.22
112521222 25渤海银行CD222 2000.00 199294.82 1.22
112506214 25交通银行CD214 1800.00 179406.34 1.10
112580777 25厦门国际银行CD090 1700.00 168997.55 1.04
250206 25国开06 1610.00 162269.13 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44,364.14
本期利润(万元) 44,364.14
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 16,286,533.43
期末基金份额净值(元) --