基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.89 -4.29 -8.93 -1.56 -11.89 -3.35 --
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -- --
① — ② -7.95 0.70 -5.34 1.83 -3.62 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2022/07/21 1年9月11天 -19.09 刘畅畅,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理，现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/07/20 2022/08/05 16天 0.02

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C基金总份额

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)149261588510550--
户均持有份额(万)8.489.7512.70--
机构持有比例(%)14.9125.2017.04--
个人持有比例(%)85.0974.8082.96--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.51 0.11 -- -2.86
采矿业 2,175.21 2.07 -- -4.47
制造业 66,938.52 63.61 -- 17.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,903.18 3.71 -- 0.14
建筑业 386.75 0.37 -- -1.28
批发和零售业 1,896.22 1.80 -- -0.12
交通运输、仓储和邮政业 2,119.56 2.01 -- -0.45
住宿和餐饮业 1,396.03 1.33 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,145.99 6.79 -- 1.94
金融业 306.32 0.29 -- -4.51
房地产业 1,292.11 1.23 -- -1.03
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 678.98 0.65 -- -0.59
水利、环境和公共设施管理业 3,578.85 3.40 -- 2.83
文化、体育和娱乐业 1,474.70 1.40 -- -0.92
合计 93,409.24 88.77 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.13 3,637.00 3.46% 新晋 9.03
002965 祥鑫科技 94.38 3,464.58 3.29% 0.44 5.26
688208 道通科技 127.21 2,476.85 2.35% -0.09 38.02
603568 伟明环保 116.46 2,139.43 2.03% 新晋 19.64
688981 中芯国际 46.30 2,021.48 1.92% 0.33 -4.10
688737 中自科技 85.46 1,909.18 1.81% 0.04 -8.81
601028 玉龙股份 171.93 1,894.67 1.80% 新晋 -3.18
002645 华宏科技 153.06 1,751.01 1.66% 新晋 -6.21
002859 洁美科技 79.50 1,717.20 1.63% 新晋 -5.04
00902 华能国际电力股份 357.80 1,495.32 1.42% -0.54 --
合计 -- 1,251.23 22,506.72 21.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 78.57 0.07 --
合计 78.57 0.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123237 佳禾转债 0.58 58.97 0.06
113683 伟24转债 0.20 19.60 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,750.71
本期利润(万元) -8,856.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0795
期末基金资产净值(万元) 80,447.29
期末基金份额净值(元) 0.7929