基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.80 32.32 0.68 9.03 2.10 -11.89 -3.35
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 --
① — ② 0.23 17.54 -0.87 7.39 -10.21 -3.62 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2022/07/21 3年6月12天 39.13 刘畅畅，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。自2020年1月8日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/07/20 2022/08/05 16天 0.02

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C基金总份额

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11524126711374114926
户均持有份额(万)8.708.437.088.48
机构持有比例(%)20.8818.151.7314.91
个人持有比例(%)79.1281.8598.2785.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,282.02 2.05 -- -2.97
制造业 65,467.08 58.95 -- 11.65
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 3,320.89 2.99 -- 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,747.89 2.47 -- -2.79
金融业 5,585.75 5.03 -- -2.36
房地产业 0.01 0.00 -- -1.48
科学研究和技术服务业 1,600.69 1.44 -- -0.22
水利、环境和公共设施管理业 5,042.99 4.54 -- 3.43
合计 86,048.52 77.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002225 濮耐股份 1,026.14 5,849.00 5.27% -0.33 13.01
603950 长源东谷 166.21 4,811.78 4.33% -0.87 3.22
02273 固生堂 181.41 4,620.66 4.16% 0.88 --
603568 伟明环保 166.82 4,233.97 3.81% 新晋 10.08
001301 尚太科技 35.54 3,049.69 2.75% -0.16 -10.66
300835 龙磁科技 43.06 2,823.87 2.54% -0.39 20.05
002222 福晶科技 47.70 2,687.49 2.42% -0.99 21.28
002957 科瑞技术 115.77 2,506.38 2.26% 新晋 4.76
300331 苏大维格 73.80 2,388.17 2.15% 新晋 54.80
600030 中信证券 79.35 2,278.14 2.05% 新晋 -3.09
合计 -- 1,935.80 35,249.15 31.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,074.76
本期利润(万元) -778.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0117
期末基金资产净值(万元) 78,971.82
期末基金份额净值(元) 1.2528