近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1069元 | 日增长率%： | 0.69 | 今年以来收益率%： | -6.25(排名:1166/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-21 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 刘璇子 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.13 | -1.20 | -5.53 | -6.25 | -- | -- | -- | 10.69 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 8.58 |
| 同类平均 ③% | -6.52 | 3.51 | 1.36 | -1.56 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.94 | -3.39 | -6.16 | -2.86 | -- | -- | -- | 2.11 |
| ① — ③ | -0.61 | -4.72 | -6.89 | -4.69 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 829/1466 | 1157/1414 | 987/1213 | 1166/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.35 | 7.11 | -2.68 | 6.47 | 9.49 | 20.76 | -13.45 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 7.85 | -1.49 | 7.43 | 13.14 | 25.94 | -9.27 |
| ① — ② | -0.47 | -0.74 | -1.19 | -0.96 | -3.65 | -5.18 | -4.18 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的德国DAX指数（DAXIndex）收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪斌 | 2018/09/10 | 6年7月1天 | 41.63 | 倪斌，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起，担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2018年9月10日起，担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起，担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月29日起，担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年2月3日起至2025年3月10日，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起至2022年7月18日，担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起至2022年7月18日，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2023年11月13日，担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月18日起至2025年3月31日，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日至2025年3月10日，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年1月17日起，担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年12月20日起，担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年2月7日起，担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月23日起，担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年11月20日起，担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐宜宜 | 2014/08/12 | 2018/09/28 | 4年1月16天 | 20.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 96171 | 50623 | 31906 | 30651 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.28 | 6.45 | 1.74 | 4.70 | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 93.55 | 98.26 | 95.30 |
| 基金名称 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017638)华安深证100ETF联接C |
| 联接对象 | (159706)华安深证100ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 98.84 |
| 本期利润(万元) | -307.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,482.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5734 |
