基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 17.96 -4.07 -8.86 -3.06 -8.48 9.37 --
基准收益率②% 8.24 -1.14 1.40 -2.78 -4.35 -- --
① — ② 9.72 -2.93 -10.26 -0.28 -4.13 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2022/01/26 2年9月25天 2.29 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安沪港深外延增长混合A华安沪港深外延增长混合C基金总份额

华安沪港深外延增长混合A华安沪港深外延增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)455534572355
户均持有份额(万)9.478.6712.380.91
机构持有比例(%)94.8894.9698.2778.28
个人持有比例(%)5.125.041.7321.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 117,764.91 30.88 -- -16.23
批发和零售业 11,718.17 3.07 -- 1.28
交通运输、仓储和邮政业 12,597.75 3.30 -- 0.18
住宿和餐饮业 11,145.48 2.92 -- 1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 29,493.40 7.73 -- 3.22
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 8,805.03 2.31 -- 1.31
文化、体育和娱乐业 4,232.68 1.11 -- -0.55
合计 195,767.91 51.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 53.64 21,506.20 5.64% 1.49 --
688036 传音控股 195.23 21,071.25 5.53% 2.50 -0.52
09626 哔哩哔哩-W 113.67 19,865.05 5.21% 1.67 --
01024 快手-W 367.61 18,183.16 4.77% 0.63 --
00780 同程旅行 1,004.16 18,074.61 4.74% 新晋 --
600129 太极集团 546.35 15,330.58 4.02% 0.76 7.79
002938 鹏鼎控股 378.92 13,553.84 3.55% -2.35 -6.13
600559 老白干酒 571.80 13,277.20 3.48% 新晋 2.98
00772 阅文集团 421.40 12,312.46 3.23% 新晋 --
300017 网宿科技 1,257.03 11,753.23 3.08% -1.20 0.20
合计 -- 4,909.81 164,927.58 43.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111.28
本期利润(万元) 3,723.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6412
期末基金资产净值(万元) 23,389.84
期末基金份额净值(元) 3.56