近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.07 | -8.86 | -3.06 | -12.03 | -8.48 | 9.37 | -- |
基准收益率②% | -1.14 | 1.40 | -2.78 | -2.16 | -4.35 | -- | -- |
① — ② | -2.93 | -10.26 | -0.28 | -9.87 | -4.13 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2022/01/26 | 2年7月12天 | -15.63 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 455 | 534 | 572 | 355 | |
户均持有份额(万) | 9.47 | 8.67 | 12.38 | 0.91 | |
机构持有比例(%) | 94.88 | 94.96 | 98.27 | 78.28 | |
个人持有比例(%) | 5.12 | 5.04 | 1.73 | 21.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 115,326.86 | 38.88 | -- | -6.88 |
批发和零售业 | 10,080.43 | 3.40 | -- | 1.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,033.05 | 2.03 | -- | -1.17 |
住宿和餐饮业 | 6,999.79 | 2.36 | -- | 1.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,183.10 | 7.48 | -- | 3.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 160,625.24 | 54.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002938 | 鹏鼎控股 | 440.14 | 17,499.83 | 5.90% | 新晋 | -1.02 |
300017 | 网宿科技 | 1,606.88 | 12,694.35 | 4.28% | 0.43 | -2.83 |
00700 | 腾讯控股 | 36.22 | 12,310.53 | 4.15% | 新晋 | -- |
01024 | 快手-W | 291.89 | 12,294.46 | 4.14% | 1.46 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 90.73 | 10,508.50 | 3.54% | 新晋 | -- |
600129 | 太极集团 | 334.87 | 9,684.44 | 3.26% | 新晋 | -8.49 |
601607 | 上海医药 | 494.01 | 9,440.54 | 3.18% | 新晋 | 1.32 |
002273 | 水晶光电 | 546.08 | 9,272.49 | 3.13% | 0.21 | -4.63 |
03692 | 翰森制药 | 606.00 | 9,026.33 | 3.04% | 新晋 | -- |
688036 | 传音控股 | 117.57 | 8,999.08 | 3.03% | 新晋 | 7.56 |
合计 | -- | 4,564.39 | 111,730.55 | 37.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -985.19 |
本期利润(万元) | -551.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1275 |
期末基金资产净值(万元) | 13,001.64 |
期末基金份额净值(元) | 3.018 |