近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8961元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.58(排名:1072/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-26 | 资产净值(亿元)： | 3.87(2024-12-30) | 基金经理： | 张序 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.47 | -0.02 | -3.29 | -2.58 | 7.88 | -8.27 | -6.45 | 132.11 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 51.99 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -1.00 | -1.09 | -3.75 | -0.34 | 1.30 | -4.83 | -8.99 | 80.12 |
| ① — ③ | 2.61 | -0.43 | -2.50 | -0.97 | -3.69 | 0.01 | -2.50 | -- |
| 同类排名 | 603/2295 | 1064/2164 | 1265/1968 | 1072/2135 | 973/1787 | 769/1466 | 719/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 2.39 | 1.93 | 1.46 | 5.77 | 2.19 | -3.50 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 1.82 | 0.62 | 1.37 | 5.92 | 0.82 | -1.68 |
| ① — ② | -2.04 | 0.57 | 1.31 | 0.09 | -0.15 | 1.37 | -1.82 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周益鸣 | 2021/02/05 | 4年2月15天 | 5.95 | 周益鸣，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陆奔 | 2021/02/05 | 4年2月15天 | 5.95 | 陆奔，男，中国籍，13年证券从业经历，北大CCER经济学硕士。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2018年9月25日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起至2020年2月21日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3672 | 1981 | 2501 | 3155 | |
| 户均持有份额(万) | 2.90 | 6.88 | 8.77 | 9.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,120.45 | 9.05 | -- | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 754.96 | 1.33 | -- | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.12 | 0.05 | -- | -1.03 |
| 房地产业 | 1,480.25 | 2.62 | -- | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 372.76 | 0.66 | -- | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286.83 | 0.51 | -- | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.48 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 合计 | 8,054.85 | 14.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 35.72 | 1,098.75 | 1.94% | -1.83 | -8.16 |
| 002180 | 纳思达 | 21.92 | 617.49 | 1.09% | -1.14 | -21.55 |
| 600388 | 龙净环保 | 47.26 | 597.84 | 1.06% | 新晋 | -13.72 |
| 300733 | 西菱动力 | 49.91 | 582.47 | 1.03% | -2.01 | -19.87 |
| 600754 | 锦江酒店 | 17.79 | 477.84 | 0.84% | -0.01 | -5.71 |
| 000069 | 华侨城A | 177.88 | 474.94 | 0.84% | 新晋 | 0.28 |
| 601155 | 新城控股 | 37.92 | 453.52 | 0.80% | 新晋 | 1.66 |
| 300662 | 科锐国际 | 17.70 | 372.76 | 0.66% | -0.07 | -18.30 |
| 603313 | 梦百合 | 47.98 | 323.87 | 0.57% | 新晋 | 7.45 |
| 000921 | 海信家电 | 10.90 | 315.01 | 0.56% | 新晋 | -6.95 |
| 合计 | -- | 464.98 | 5,314.49 | 9.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 23,493.18 | 41.50 | 10.77 |
| 其中：政策性金融债 | 4,091.49 | 7.23 | 1.06 |
| 企业债券 | 1,023.97 | 1.81 | 0.27 |
| 可转换债券 | 3,795.91 | 6.71 | -2.51 |
| 短期融资券 | 14,139.67 | 24.98 | -4.05 |
| 中期票据 | 7,131.03 | 12.60 | 1.87 |
| 合计 | 49,583.77 | 87.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420019 | 24徽商银行01 | 40.00 | 4110.99 | 7.26 |
| 102281942 | 22江铜MTN003 | 40.00 | 4067.02 | 7.18 |
| 220202 | 22国开02 | 30.00 | 3071.63 | 5.43 |
| 102281136 | 22闽能源MTN002 | 30.00 | 3064.01 | 5.41 |
| 012481518 | 24南昌交投SCP003 | 30.00 | 3039.93 | 5.37 |
| 基金名称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000312)华安沪深300增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 286.00 |
| 本期利润(万元) | -17.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,389.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |
