基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.62 0.31 3.34 0.53 4.23 5.77 2.19
基准收益率②% 0.06 0.07 0.48 1.12 0.58 5.92 0.82
① — ② 0.56 0.24 2.86 -0.59 3.65 -0.15 1.37
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许富强 2025/07/28 9月14天 3.85 许富强，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、专户投资经理。自2018年5月18日至2023年8月5日，担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2021年4月15日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2018年12月5日，担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2019年8月28日，担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2022年7月15日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月18日至2023年8月5日，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2019年7月11日，担任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2023年7月12日，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2023年7月12日，担任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起至2023年7月12日，担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日至2022年5月13日，担任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年6月14日，担任融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日至2023年8月5日，担任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日至2023年8月5日，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。自2024年7月8日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
周益鸣 2021/02/05 5年3月6天 12.67 周益鸣，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员，2010年6月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。自2018年6月8日至2023年5月17日，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起至2020年10月26日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2021年3月8日，担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年3月8日，担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年5月6日，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日起至2024年8月8日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起至2025年9月1日，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆奔 2021/02/05 2025/12/08 4年10月3天 10.80

华安添利6个月持有债A华安添利6个月持有债C基金总份额

华安添利6个月持有债A华安添利6个月持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2622295136721981
户均持有份额(万)2.953.102.906.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,157.05 2.52 -- -5.45
批发和零售业 73.43 0.16 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 40.90 0.09 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 72.87 0.16 -- -0.64
金融业 746.34 1.62 -- 0.08
科学研究和技术服务业 132.55 0.29 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 64.30 0.14 -- -0.08
合计 2,287.44 4.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601555 东吴证券 50.01 392.05 0.85% -0.18 3.30
601229 上海银行 17.16 170.06 0.37% -0.07 -3.85
002371 北方华创 0.35 156.45 0.34% 新晋 20.08
002415 海康威视 4.93 149.97 0.33% 新晋 11.42
601601 中国太保 3.79 140.57 0.31% -0.17 -3.27
601012 隆基绿能 6.39 112.08 0.24% 新晋 -3.03
600216 浙江医药 5.46 87.74 0.19% 新晋 -9.33
300408 三环集团 1.62 85.62 0.19% 新晋 48.61
600563 法拉电子 0.67 83.69 0.18% 新晋 7.16
601965 中国汽研 4.85 83.57 0.18% 新晋 -4.57
合计 -- 95.23 1,461.80 3.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,341.42 42.05 -3.71
其中：政策性金融债 4,339.99 9.44 1.80
企业债券 2,036.41 4.43 -0.68
短期融资券 15,758.85 34.26 7.16
中期票据 2,912.21 6.33 -3.51
合计 40,048.90 87.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 40.00 4036.20 8.78
2420019 24徽商银行01 20.00 2053.97 4.47
212380019 23重庆农商行债01 20.00 2041.37 4.44
242717 25华福G3 20.00 2036.41 4.43
222380010 23青岛银行绿债01 20.00 2035.44 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.20
本期利润(万元) 54.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 14,669.27
期末基金份额净值(元) 1.1204