近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.53 | 2.87 | -6.38 | -13.75 | -14.89 | -23.76 | 4.85 |
基准收益率②% | -1.52 | 2.73 | -5.44 | -3.19 | -8.77 | -17.27 | 1.38 |
① — ② | 6.05 | 0.14 | -0.94 | -10.56 | -6.12 | -6.49 | 3.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万建军 | 2022/01/26 | 2年7月12天 | -31.01 | 万建军,男,中国籍,16年证券从业经历,浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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崔莹 | 2021/10/18 | 2022/01/26 | 6年7月8天 | -4.22 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1892 | 2182 | 2392 | 2819 | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | |
机构持有比例(%) | 0.20 | 0.27 | 19.29 | 6.37 | |
个人持有比例(%) | 99.80 | 99.73 | 80.71 | 93.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 12,255.80 | 3.05 | -- | -0.17 |
采矿业 | 94,426.17 | 23.54 | -- | 16.65 |
制造业 | 139,805.98 | 34.85 | -- | -10.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,404.43 | 9.57 | -- | 5.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,565.22 | 3.88 | -- | 0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.46 | 0.04 | -- | -3.91 |
金融业 | 11,319.24 | 2.82 | -- | -2.53 |
科学研究和技术服务业 | 1,386.62 | 0.35 | -- | -1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 21.30 | 0.01 | -- | -0.57 |
教育 | 1,172.25 | 0.29 | -- | -1.09 |
合计 | 314,504.47 | 78.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 1,119.03 | 19,661.27 | 4.90% | 2.52 | -5.04 |
601088 | 中国神华 | 442.66 | 19,640.82 | 4.90% | 0.89 | -1.24 |
603993 | 洛阳钼业 | 2,176.60 | 18,501.12 | 4.61% | 2.11 | -1.82 |
002463 | 沪电股份 | 504.98 | 18,431.85 | 4.59% | 0.70 | 2.16 |
300308 | 中际旭创 | 106.16 | 14,637.48 | 3.65% | 0.62 | -9.83 |
002938 | 鹏鼎控股 | 360.65 | 14,339.44 | 3.57% | 新晋 | -1.02 |
601898 | 中煤能源 | 919.87 | 11,479.98 | 2.86% | 0.17 | 17.00 |
601985 | 中国核电 | 884.14 | 9,424.93 | 2.35% | 新晋 | -7.12 |
600886 | 国投电力 | 496.73 | 9,060.36 | 2.26% | 新晋 | -4.24 |
003816 | 中国广核 | 1,953.94 | 9,046.74 | 2.25% | 新晋 | -10.29 |
合计 | -- | 8,964.76 | 144,223.99 | 35.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.91 |
本期利润(万元) | 112.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2366 |
期末基金资产净值(万元) | 2,489.80 |
期末基金份额净值(元) | 5.426 |